Sunshine Global Circuits Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2019

Jan 4, 2019

证券代码：300739 证券简称：明阳电路 公告编号：2019-003

深圳明阳电路科技股份有限公司

关于使用部分闲置自有资金和部分闲置募集资金进行现金

管理的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019 年1 月4 日召 开第一届董事会第二十二次（临时）会议及第一届监事会第十二次（临时）会议， 审议通过了《关于使用部分闲置自有资金和部分闲置募集资金进行现金管理的议 案》。同意公司及控股子公司使用最高额度不超过人民币3.5 亿元的闲置自有资 金和最高额度不超过人民币4.1 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买投 资期限不超过12 个月的商业银行产品或其他金融机构的安全性高且有保本约定 的、流动性好的低风险理财产品（包括但不限于结构性存款、有保本约定的投资 产品等）。同时授权公司董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关法 律文件（包括但不限于：选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理 财产品品种、签署合同等），授权公司财务部具体实施相关事宜。

上述现金管理额度尚需提交至公司股东大会审议，投资期限为自股东大会审 议通过之日起12 个月内，在投资期限内现金管理额度可以滚动使用。

一、 使用闲置自有资金进行现金管理基本情况

公司目前经营情况稳定，财务状况稳健，为提高公司资金使用效率，在不影 响公司主营业务正常经营和资金安全的情况下，使用闲置自有资金进行现金管理， 增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

投资额度及期限： 公司拟使用不超过人民币3.5 亿元闲置自有资金进行现金 管理，有效期自股东大会审议通过之日起12 个月内，上述额度在有效期内公司 及控股子公司可以循环滚动使用。

投资品种： 公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，

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1

闲置自有资金用于购买投资期限不超过12 个月的商业银行产品或其他金融机构 的安全性高且有保本约定的、流动性好的低风险理财产品（包括但不限于结构性 存款、有保本约定的投资产品等）。

决议有效期： 自公司股东大会审议通过之日起12 个月内。 资金来源： 闲置自有资金。

实施方式： 股东大会审议通过后，公司董事会授权公司董事长在额度范围内 行使该项投资决策权并签署相关法律文件（包括但不限于：选择合格的理财产品 发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等），同时授权公司财 务部具体实施相关事宜。

关联关系说明： 公司与理财产品发行主体不得存在关联关系。

信息披露： 公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券 交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关要求及时披露购买理财产品的具体 进展情况。

二、 使用闲置募集资金进行现金管理基本情况

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳明阳电路科技股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2376 号）核准，公司向社会公众公开 发行人民币普通股（A 股）3,080.00 万股，每股面值1.00 元，每股发行价格为 人民币22.30 元，募集资金总额为人民币68,684.00万元，扣除承销及保荐费用、 发行登记费以及其他交易费用共计人民币4,773.11 万元后募集资金净额为人民 币63,910.89 万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2018 年1 月29 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字 【2018】第ZI10019 号《验资报告》。公司对募集资金采取专户存储制度，并与 保荐机构、存放募集资金的开户银行签订了募集资金三方监管协议。

本次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

序号	项目名称	投资总额（万元）	拟使用募集资金投 入金额（万元）
1	九江印制电路板生产基地扩产建设项目	61,907.26	52,205.52
2	九江明阳研发中心项目	4,880.66	4,115.79

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2

3	补充流动资金项目	9,000.00	7,589.58
合计		75,787.92	63,910.89

由于募集资金投资项目建设需要一定的周期，根据募集资金投资项目建设 进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。

（二）使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

公司为提高募集资金的使用效率，适当增加募集资金存储收益，在不影响 募集资金投资计划正常进行的情况下，根据募集资金投资项目的投资计划和建设 进度，在确保资金安全的前提下，合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，增 加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

投资额度及期限： 公司拟使用不超过人民币4.1 亿元的闲置募集资金进行 现金管理，有效期为股东大会审议通过之日起12 个月内，上述额度在有效期内 公司及控股子公司可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资 金专户。

投资品种： 公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估， 闲置募集资金进行现金管理，购买投资期限不超过12 个月的商业银行产品或其 他金融机构的安全性高且有保本约定的、流动性好的低风险理财产品（包括但不 限于结构性存款、有保本约定的投资产品等）。不用于股票及其衍生产品、证券 投资基金、以证券投资为标的的理财产品。

决议有效期： 自公司股东大会审议通过之日起12 个月内。 资金来源： 闲置募集资金。

实施方式： 股东大会审议通过后，公司董事会授权公司董事长在额度范围 内行使该项投资决策权并签署相关法律文件（包括但不限于：选择合格的理财产 品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等），同时授权公司 财务部具体实施相关事宜。

关联关系说明： 公司与理财产品发行主体不得存在关联关系。

信息披露： 公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证 券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关要求及时披露购买理财产品的具 体进展情况。

三、 投资风险分析及风险控制措施

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3

（一）投资风险

1. 公司进行现金管理将选择低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影

响较大，不排除收益将受到市场波动的影响。

1. 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投

资的实际收益不可预期。

1. 相关工作人员的操作风险和监控风险。

（二）风险控制措施

1、公司进行现金管理时，将选择流动性好、安全性高、期限不超过 12 个 月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律 责任等。

2、公司财务部相关人员将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发 现存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时 情况不符的损失等风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、公司内审部负责定期对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地 预计各项投资可能的风险与收益。

4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘 请专业机构进行审计。

5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露公司现金管理的具体进展 情况。

四、前期使用闲置资金进行现金管理的情况

公司于2018 年2 月27 日召开第一届董事会第十六次会议及第一届监事会 第六次会议，2018 年3 月19 日召开2018 年第二次临时股东大会，审议通过了 《关于使用部分闲置自有资金和部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意 公司及其控股子公司使用不超过人民币5.6 亿元的闲置募集资金和不超过人民 币1.6 亿元的闲置自有资金购买低风险、保本型理财产品，上述资金使用期限不 得超过12 个月，公司可在使用期限及额度范围内滚动投资。

截至2019 年1 月4 日，该次使用部分闲置自有资金和部分闲置募集资金进 行现金管理的实施情况如下：

(一)到期/赎回的使用募集资金进行现金管理的情况

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序 号	委托方	受托方	产品名称	产品收 益类型	理财金 额（万 元）	起息日	到期日	资金来源
1	深圳明阳电 路科技股份 有限公司	中国银行股份 有限公司深圳 沙井支行	中银保本理财- 人民币按期开 放【CNYAQKF】	保证收 益型	15,000	2018 年3 月26 日	2018 年5 月4 日	闲置募集资 金
2	深圳明阳电 路科技股份 有限公司	上海银行股份 有限公司深圳 宝新支行	上海银行“赢 家”货币及债券 （点滴成金）理 财产品	保证收 益型	10,000	2018 年3 月28 日	2018 年5 月2 日	闲置募集资 金
3	深圳明阳电 路科技股份 有限公司	上海浦东发展 银行股份有限 公司福强支行	上海浦东发展 银行利多多对 公结构性存款 2018 年JG529 期	保证收 益型	31,000	2018 年3 月27 日	2018 年5 月4 日	闲置募集资 金
4	深圳明阳电 路科技股份 有限公司	上海浦东发展 银行股份有限 公司深圳福强 支行	上海浦东发展 银行利多多对 公结构性存款 2018 年JG785 期	保证收 益型	16,470	2018 年5 月4 日	2018 年8 月6 日	闲置募集资 金
5	深圳明阳电 路科技股份 有限公司	交通银行股份 有限公司深圳 翠竹支行	交通银行蕴通 财富结构性存 款91 天	期限结 构型	5,000	2018 年5 月7 日	2018 年8 月6 日	闲置募集资 金
6	深圳明阳电 路科技股份 有限公司	兴业银行股份 有限公司深圳 分行	兴业银行企业 金融结构性存 款	保本浮 动收益 型	10,000	2018 年5 月4 日	2018 年8 月8 日	闲置募集资 金
7	深圳明阳电 路科技股份 有限公司	招商银行股份 有限公司深圳 分行上步支行	招商银行单位 结构性存款	保本浮 动收益 型	5,000	2018 年5 月4 日	2018 年8 月3 日	闲置募集资 金
8	九江明阳电 路科技有限 公司	兴业银行股份 有限公司九江 分行	兴业银行“金雪 球-优悦”保本 开放式人民币 理财产品	保本开 放式	11,600	2018 年5 月8 日	2018 年7 月9 日	闲置募集资 金
9	九江明阳电 路科技有限 公司	兴业银行股份 有限公司九江 分行	兴业银行“金雪 球-优悦”保本 开放式人民币 理财产品	保本开 放式	3,800	2018 年5 月8 日	2018 年7 月9 日	闲置募集资 金
10	九江明阳电 路科技有限 公司	兴业银行股份 有限公司深圳 深南支行	兴业银行企业 金融结构性存 款	保本浮 动收益 型	5,000	2018 年7 月12 日	2018 年9 月27 日	闲置募集资 金
11	九江明阳电 路科技有限 公司	兴业银行股份 有限公司九江 分行	兴业银行企业 金融结构性存 款	保本浮 动收益 型	1,400	2018 年7 月12 日	2018 年 10 月11 日	闲置募集资 金

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5

12		九江明阳电 路科技有限 公司	兴业银行股份 有限公司九江 分行	兴业银行股份 有限公司九江 分行	兴业银行股份 有限公司九江 分行	兴业银行企业 金融结构性存 款	保本浮 动收益 型	3,100	2018 年7 月12 日	2018 年9 月11 日	闲置募集资 金
13		深圳明阳电 路科技股份 有限公司	广发银行股份 有限公司深圳 侨香支行			广发银行“薪 加薪16 号”人 民币结构性存 款	保本浮 动收益 型	10,000	2018 年8 月6 日	2018 年 12 月26 日	闲置募集资 金
14		深圳明阳电 路科技股份 有限公司	招商银行股份 有限公司深圳 分行上步支行			招商银行单位 结构性存款	保本浮 动收益 型	4,000	2018 年8 月6 日	2018 年 11 月7 日	闲置募集资 金
15		深圳明阳电 路科技股份 有限公司	兴业银行股份 有限公司深圳 分行			兴业银行企业 金融结构性存 款	保本浮 动收益 型	12,500	2018 年8 月6 日	2018 年 12 月26 日	闲置募集资 金
16		深圳明阳电 路科技股份 有限公司	上海浦东发展 银行股份有限 公司深圳分行			利多多对公结 构性存款	保证收 益型	10,000	2018 年8 月8 日	2018 年 12 月26 日	闲置募集资 金
17		九江明阳电 路科技有限 公司	兴业银行股份 有限公司九江 分行			兴业银行“金雪 球-优悦”保本 开放式人民币 理财产品	保本开 放式	2,000	2018 年9 月13 日	2018 年 12 月13 日	闲置募集资 金
18		九江明阳电 路科技有限 公司	兴业银行股份 有限公司深圳 深南支行			兴业银行企业 金融结构性存 款	保本浮 动收益 型	3,000	2018 年9 月27 日	2018 年 12 月26 日	闲置募集资 金
19		九江明阳电 路科技有限 公司	兴业银行股份 有限公司九江 分行			兴业银行 “金 雪球-优悦”保 本开放式人民 币理财产品	保本开 放式	1,200	2018 年 10 月12 日	2018 年 12 月12 日	闲置募集资 金
		(二) 到期/赎回的使用自有资金进行现金管理的情况
序 号		委托方		受托方	产品名称		产品收 益类型	理财金 额（万 元）	起息日	到期日	资金来源
1		深圳明阳电 路科技股份 有限公司		上海浦东 发展银行 股份有限 公司深圳 福强支行	上海浦东发展银 行利多多对公结 构性存款2018 年 JG786 期		保证收 益型	3,889	2018 年5 月4 日	2018 年8 月6 日	闲置自有资 金

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6

2	深圳明阳电 路科技股份 有限公司	兴业银行 股份有限 公司深圳 深南支行	兴业银行企业金 融结构性存款	保本浮 动收益 型	4,300	2018 年7 月12 日	2018 年9 月27 日	闲置自有资 金
3	九江明阳电 路科技有限 公司	兴业银行 股份有限 公司九江 分行	兴业银行企业金 融结构性存款	保本浮 动收益 型	1,500	2018 年7 月12 日	2018 年9 月11 日	闲置自有资 金
4	深圳明阳电 路科技股份 有限公司	交通银行 股份有限 公司深圳 翠竹支行	交通银行蕴通财 富结构性存款2 个 月	期限结 构型	4,000	2018 年8 月8 日	2018 年 10 月10 日	闲置自有资 金
5	九江明阳电 路科技有限 公司	兴业银行 股份有限 公司九江 分行	兴业银行“金雪球 -优悦”保本开放 式人民币理财产 品	保本开 放式	1,500	2018 年9 月13 日	2018 年 12 月13 日	闲置自有资 金
6	深圳明阳电 路科技股份 有限公司	兴业银行 股份有限 公司深圳 深南支行	兴业银行企业金 融结构性存款	保本浮 动收益 型	4,300	2018 年9 月27 日	2018 年 12 月26 日	闲置自有资 金
7	深圳明阳电 路科技股份 有限公司	招商银行 股份有限 公司深圳 上步支行	招商银行单位结 构性存款	保本浮 动收益 型	1,000	2018 年 11 月9 日	2018 年 12 月10 日	闲置自有资 金

(三) 尚未到期的使用募集资金进行现金管理的情况

序 号	委托方	受托方	产品名称	产品收 益类型	理财金 额（万 元）	起息日	到期日	资金来源
1	深圳明阳 电路科技 股份有限 公司	招商银行股份 有限公司深圳 上步支行	招商银行单位 结构性存款	保本浮 动收益 型	4,000	2018 年 11 月8 日	2019 年1 月8 日	闲置募集 资金
2	九江明阳 电路科技 有限公司	兴业银行股份 有限公司九江 分行	兴业银行企业 金融结构性存 款	保本浮 动收益 型	1,000	2018 年 12 月14 日	2019 年2 月14 日	闲置募集 资金

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7

3	九江明阳 电路科技 有限公司	兴业银行股份 有限公司九江 分行	兴业银行企业 金融结构性存 款	保本浮 动收益 型	1,000	2018 年 12 月14 日	2019 年2 月14 日	闲置募集 资金
4	深圳明阳 电路科技 股份有限 公司	上海浦东发展 银行股份有限 公司深圳分行	上海浦东发展 银行利多多公 司18JG2763 期 人民币对公结 构性存款	保证收 益型	10,000	2018 年 12 月27 日	2019 年2 月28 日	闲置募集 资金
5	深圳明阳 电路科技 股份有限 公司	广发银行股份 有限公司深圳 侨香支行	广发银行“薪加 薪16 号”人民 币结构性存款	保本浮 动收益 型	10,000	2018 年 12 月27 日	2019 年2 月28 日	闲置募集 资金
6	深圳明阳 电路科技 股份有限 公司	上海银行股份 有限公司深圳 分行	上海银行“稳 进”2 号第 SD21802M111A 期结构性存款 产品	保本浮 动收益 型	8,000	2018 年 12 月27 日	2019 年2 月28 日	闲置募集 资金
7	九江明阳 电路科技 有限公司	兴业银行股份 有限公司深圳 分行	兴业银行企业 金融结构性存 款	保本浮 动收益 型	2,000	2018 年 12 月27 日	2019 年2 月28 日	闲置募集 资金
8	深圳明阳 电路科技 股份有限 公司	招商银行股份 有限公司上步 支行	招商银行单位 结构性存款	保本浮 动收益 型	4,300	2018 年 12 月28 日	2019 年1 月28 日	闲置募集 资金
合计					40,300

（四）尚未到期的使用自有资金进行现金管理的情况

序 号	委托方	受托方	产品名称	产品收 益类型	理财金 额（万 元）	起息日	到期日	资金来源
1	深圳明阳电 路科技股份 有限公司	广发银行 股份有限 公司深圳 侨香支行	广发银行“薪加 薪16 号”人民币 结构性存款	保本浮 动收益 型	3,000	2018 年 10 月12 日	2019 年1 月10 日	闲置自有 资金
2	深圳明阳电 路科技股份 有限公司	交通银行 股份有限 公司深圳 分行	交通银行蕴通财 富结构性存款3 个 月	期限结 构型	1,000	2018 年 10 月12 日	2019 年1 月11 日	闲置自有 资金

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3	深圳明阳电 路科技股份 有限公司	兴业银行 股份有限 公司深圳 分行	兴业银行企业金 融结构性存款	保本浮 动收益 型	5,000	2018 年 10 月25 日	2019 年1 月25 日	闲置自有 资金
4	深圳明阳电 路科技股份 有限公司	上海浦东 发展银行 股份有限 公司深圳 分行	上海浦东发展银 行利多多公司 18JG2647 期人民 币对公结构性存 款	保证收 益型	1,000	2018 年 12 月13 日	2019 年2 月14 日	闲置自有 资金
5	九江明阳电 路科技有限 公司	兴业银行 股份有限 公司九江 分行	兴业银行企业金 融结构性存款	保本浮 动收益 型	1,000	2018 年 12 月14 日	2019 年2 月14 日	闲置自有 资金
6	深圳明阳电 路科技股份 有限公司	兴业银行 股份有限 公司深圳 分行	兴业银行企业金 融结构性存款	保本浮 动收益 型	4,500	2018 年 12 月27 日	2019 年1 月28 日	闲置自有 资金
合计					15,500

以上公司现金管理未超过公司股东大会审议通过的投资期限和投资额度。

五、 对公司经营的影响

公司使用部分闲置自有资金和部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公 司日常运营和资金安全的前提下实施，不影响公司日常资金正常周转需要，不会 影响公司主营业务的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情形，也不影响 募集资金投资项目的正常运作，有利于提高公司资金的使用效率和创造收益。

六、审议程序及审核意见

（一）董事会决议情况

公司第一届董事会第二十二次（临时）会议审议通过了《关于使用部分闲置 自有资金和部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司使 用最高额度不超过人民币3.5 亿元的闲置自有资金和最高额度不超过人民币4.1 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买投资期限不超过12 个月的商业银 行产品或其他金融机构的安全性高且有保本约定的、流动性好的低风险理财产品 （包括但不限于结构性存款、有保本约定的投资产品等）。投资期限为股东大会

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审议通过之日起12 个月内，现金管理额度在投资期限内可以滚动使用。同时授 权公司董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关法律文件（包括但不 限于：选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署 合同等），授权公司财务部具体实施相关事宜。

（二）独立董事意见

经审核，独立董事认为：公司本次使用闲置自有资金不超过人民币3.5 亿 元和闲置募集资金不超过人民币4.1 亿元进行现金管理，投资期限为自股东大会 审议通过之日起12 个月内，现金管理额度在投资期限内可以滚动使用，内容及 程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，有利于 提高公司资金使用效率，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报，不 存在损害全体股东利益的情况。作为公司的独立董事，同意公司使用闲置自有资 金不超过人民币3.5 亿元和闲置募集资金不超过人民币4.1 亿元进行现金管理， 并将此事项提交至股东大会审议。

（三）监事会意见

公司第一届监事会第十二次（临时）会议审议通过了《关于使用部分闲置 自有资金和部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，监事会同意公司使用闲置 资金进行现金管理，使用闲置自有资金进行现金管理的额度不超过人民币3.5 亿元、使用闲置募集资金进行现金管理的额度不超过人民币4.1 亿元，该额度自 公司股东大会审议通过之日起12 个月内可以滚动使用。公司运用部分闲置自有 资金和部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司投 资收益，不存在违反《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 创业板上市公司规范运作指引》等有关规定的情形，不会对公司经营活动造成不 利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和 全体股东利益。

公司本次使用部分闲置自有资金和部分闲置募集资金进行现金管理尚需提 交至公司股东大会审议。

七、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构招商证券股份有限公司认为：

公司本次使用部分闲置自有资金和部分闲置募集资金进行现金管理事项已 经履行了投资决策的审批程序，经公司第一届董事会第二十二次（临时）会议和

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公司第一届监事会第十二次（临时）会议审议通过，公司监事会、独立董事均发 表了明确的同意意见，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序，尚需提交 公司股东大会审议。该等事项符合《深圳明阳电路科技股份有限公司章程》和《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作 指引》及《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》等相关规定。

本次使用部分闲置自有资金和部分闲置募集资金进行现金管理事项不存在 变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资项目建设和募集资金使 用，未影响公司正常经营，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体 股东，特别是中小股东利益的情形。

综上所述，招商证券同意深圳明阳电路科技股份有限公司本次使用部分闲 置自有资金和部分闲置募集资金进行现金管理。

八、备查文件

（一）《公司第一届董事会第二十二次（临时）会议决议》；

（二）《公司第一届监事会第十二次（临时）会议决议》；

（三）《独立董事关于相关事项发表的独立意见》；

（四）《招商证券关于明阳电路使用部分闲置自有资金和部分闲置募集资金 进行现金管理的核查意见》；

（五）其他文件。

特此公告。

深圳明阳电路科技股份有限公司

董 事 会 2019 年1 月5 日

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