SUNRACE — Interim / Quarterly Report 2026

Mar 10, 2026

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國114年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 114年度 | 113年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -2,482 | -68,917 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -2,482 | -68,917 |
| 折舊費用 | 71,943 | 80,654 |
| 攤銷費用 | 1,834 | 1,423 |
| 利息費用 | 19,668 | 21,395 |
| 利息收入 | -3,816 | -4,185 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -101 | -10 |
| 非金融資產減損損失 | 59,674 | 41,808 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -18,126 | -7,183 |
| 收益費損項目合計 | 131,076 | 133,902 |
| 應收票據（增加）減少 | -381 | 2,168 |
| 應收帳款（增加）減少 | 25,536 | -31,502 |
| 其他應收款（增加）減少 | 4,904 | -2,952 |
| 存貨（增加）減少 | 105,548 | 147,042 |
| 預付款項（增加）減少 | 6,274 | 2,831 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 0 | 10,374 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 141,881 | 127,961 |
| 合約負債增加（減少） | -47,359 | -8,905 |
| 應付票據增加（減少） | -10,314 | 18,837 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | 90 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | -50 | 2,460 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 29 | -1,432 |
| 其他應付款增加（減少） | -2,174 | -57,653 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -360 | 547 |
| 負債準備增加（減少） | -92 | 247 |
| 其他流動負債增加（減少） | 29 | 128 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,860 | -1,656 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -62,061 | -47,427 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 79,820 | 80,534 |
| 調整項目合計 | 210,896 | 214,436 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 208,414 | 145,519 |
| 收取之利息 | 3,761 | 4,276 |
| 支付之利息 | -8,413 | -10,374 |
| 退還（支付）之所得稅 | -182 | -48,756 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 203,580 | 90,665 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -12,550 | -15,950 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 152 | 10 |
| 存出保證金增加 | 0 | -382 |
| 存出保證金減少 | 809 | 1,288 |
| 取得無形資產 | -110 | -3,270 |
| 取得投資性不動產 | -137 | 0 |
| 預付設備款增加 | -863 | -2,555 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -12,699 | -20,859 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 845,938 | 1,253,852 |
| 短期借款減少 | -861,021 | -1,239,696 |
| 舉借長期借款 | 360,000 | 580,000 |
| 償還長期借款 | -441,556 | -711,083 |
| 存入保證金增加 | 0 | 1,174 |
| 租賃本金償還 | -3,587 | -4,608 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -100,226 | -120,361 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 26,830 | 14,688 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 117,485 | -35,867 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 306,828 | 342,695 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 424,313 | 306,828 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 424,313 | 306,828 |