SUNRACE — Interim / Quarterly Report 2020

Mar 23, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年度 | 108年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 221,296 | 104,927 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 221,296 | 104,927 |
| 折舊費用 | 43,112 | 35,149 |
| 攤銷費用 | 543 | 513 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 79 | -157 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -110 | 0 |
| 利息費用 | 2,934 | 4,826 |
| 利息收入 | -523 | -560 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,229 | -11 |
| 非金融資產減損損失 | 30,345 | 22,183 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 1,136 | 1,343 |
| 收益費損項目合計 | 76,287 | 63,286 |
| 應收票據（增加）減少 | -7,801 | 687 |
| 應收帳款（增加）減少 | -8,510 | 3,608 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 108,209 | -25,172 |
| 其他應收款（增加）減少 | -2,722 | -538 |
| 存貨（增加）減少 | -107,802 | 109,652 |
| 預付款項（增加）減少 | -16,578 | 2,901 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 115 | -130 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -35,089 | 91,008 |
| 合約負債增加（減少） | 10,405 | 1,595 |
| 應付票據增加（減少） | 88,578 | -20,867 |
| 應付帳款增加（減少） | 79,577 | -24,054 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 13,320 | -796 |
| 其他應付款增加（減少） | 4,075 | 174 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 618 | 506 |
| 負債準備增加（減少） | 679 | 641 |
| 其他流動負債增加（減少） | 0 | -261 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,592 | -1,453 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 195,660 | -44,515 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 160,571 | 46,493 |
| 調整項目合計 | 236,858 | 109,779 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 458,154 | 214,706 |
| 收取之利息 | 522 | 566 |
| 支付之利息 | -2,937 | -5,059 |
| 退還（支付）之所得稅 | -11,161 | -50,673 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 444,578 | 159,540 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -39,028 | -47,612 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,577 | 11 |
| 存出保證金增加 | -774 | -1,515 |
| 存出保證金減少 | 2,275 | 1,204 |
| 取得無形資產 | -295 | -80 |
| 預付設備款增加 | -6,675 | -2,659 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -42,920 | -50,651 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 2,568,654 | 4,248,577 |
| 短期借款減少 | -2,542,886 | -4,271,062 |
| 償還公司債 | 0 | -30,000 |
| 舉借長期借款 | 355,000 | 620,000 |
| 償還長期借款 | -515,000 | -640,000 |
| 租賃本金償還 | -2,849 | -2,566 |
| 發放現金股利 | -48,000 | -60,000 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -185,081 | -135,051 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -2,985 | -1,142 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 213,592 | -27,304 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 226,065 | 253,369 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 439,657 | 226,065 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 439,657 | 226,065 |