SUNRACE — Interim / Quarterly Report 2021

May 5, 2021

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合併現金流量表

本資料由日馳公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年03月31日 | 109年01月01日至109年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 66,765 | 29,150 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 66,765 | 29,150 |
| 折舊費用 | 14,147 | 9,636 |
| 攤銷費用 | 147 | 127 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | -11 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 110 | -1,291 |
| 利息費用 | 244 | 968 |
| 利息收入 | -50 | -36 |
| 非金融資產減損損失 | -6,635 | 3,174 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 1,392 | 117 |
| 收益費損項目合計 | 9,355 | 12,684 |
| 應收票據（增加）減少 | 16,230 | 11,153 |
| 應收帳款（增加）減少 | -34,961 | 11,484 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -40,796 | -1,606 |
| 其他應收款（增加）減少 | -752 | 224 |
| 存貨（增加）減少 | -84,424 | -10,346 |
| 預付款項（增加）減少 | -12,296 | -3,985 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 15 | -9 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -156,984 | 6,915 |
| 合約負債增加（減少） | 12,412 | 2,187 |
| 應付票據增加（減少） | -26,750 | -8,350 |
| 應付帳款增加（減少） | -5,086 | 21,072 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 7,016 | 1,485 |
| 其他應付款增加（減少） | -15,907 | -24,631 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -884 | -604 |
| 負債準備增加（減少） | -1,106 | -1,492 |
| 其他流動負債增加（減少） | 58,845 | 896 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -6,121 | -384 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 22,419 | -9,821 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -134,565 | -2,906 |
| 調整項目合計 | -125,210 | 9,778 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -58,445 | 38,928 |
| 收取之利息 | 51 | 36 |
| 支付之利息 | -261 | -950 |
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | -134 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -58,655 | 37,880 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -18,129 | -7,531 |
| 存出保證金增加 | -6 | -55 |
| 存出保證金減少 | 95 | 55 |
| 取得無形資產 | 0 | 0 |
| 預付設備款增加 | -916 | -1,449 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -18,956 | -8,980 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 229,547 | 886,789 |
| 短期借款減少 | -197,488 | -886,454 |
| 舉借長期借款 | 0 | 185,000 |
| 償還長期借款 | -30,000 | -190,000 |
| 租賃本金償還 | -606 | -788 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,453 | -5,453 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 153 | -161 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -76,005 | 23,286 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 439,657 | 226,065 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 363,652 | 249,351 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 363,652 | 249,351 |