SUNRACE — Interim / Quarterly Report 2021

Aug 5, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年06月30日 | 109年01月01日至109年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 160,494 | 127,662 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 160,494 | 127,662 |
| 折舊費用 | 28,741 | 19,267 |
| 攤銷費用 | 295 | 256 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | -10 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -537 | -370 |
| 利息費用 | 796 | 1,977 |
| 利息收入 | -149 | -139 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | -1,444 | 36,533 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 2,799 | 2,255 |
| 其他項目 | -20 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 30,480 | 59,769 |
| 應收票據（增加）減少 | -1,156 | 27,379 |
| 應收帳款（增加）減少 | -38,559 | -5,857 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -123,976 | 9,487 |
| 其他應收款（增加）減少 | -5,569 | 1,162 |
| 存貨（增加）減少 | -185,660 | -5,948 |
| 預付款項（增加）減少 | -12,404 | 1,025 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 15 | -50 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -55,670 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -422,979 | 27,198 |
| 合約負債增加（減少） | 26,003 | -60,471 |
| 應付票據增加（減少） | -34,608 | 573 |
| 應付帳款增加（減少） | 54,983 | 26,916 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 3,077 | 1,685 |
| 其他應付款增加（減少） | -7,381 | -18,969 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -1,395 | -589 |
| 負債準備增加（減少） | -2,078 | -2,139 |
| 其他流動負債增加（減少） | 100,709 | 887 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -6,629 | -752 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 132,681 | -52,859 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -290,298 | -25,661 |
| 調整項目合計 | -259,818 | 34,108 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -99,324 | 161,770 |
| 收取之利息 | 149 | 138 |
| 支付之利息 | -800 | -1,912 |
| 退還（支付）之所得稅 | -49,404 | -11,159 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -149,379 | 148,837 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -32,286 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -22,501 | -10,673 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 194 | 0 |
| 存出保證金增加 | -1,679 | -55 |
| 存出保證金減少 | 2,329 | 115 |
| 取得無形資產 | 0 | -136 |
| 預付設備款增加 | -4,088 | -3,424 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -58,031 | -14,173 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 966,128 | 1,758,455 |
| 短期借款減少 | -941,087 | -1,668,470 |
| 舉借長期借款 | 220,000 | 275,000 |
| 償還長期借款 | -60,000 | -375,000 |
| 租賃本金償還 | -1,345 | -1,580 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 183,696 | -11,595 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,087 | -5,643 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -24,801 | 117,426 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 439,657 | 226,065 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 414,856 | 343,491 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 414,856 | 343,491 |