SUNRACE — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 5, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年09月30日 | 109年01月01日至109年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 243,154 | 190,001 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 243,154 | 190,001 |
| 折舊費用 | 43,341 | 30,887 |
| 攤銷費用 | 442 | 395 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 298 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -2,453 | -247 |
| 利息費用 | 1,637 | 2,538 |
| 利息收入 | -207 | -303 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -53 | -100 |
| 非金融資產減損損失 | 7,912 | 38,983 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 6,576 | 1,921 |
| 其他項目 | -20 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 57,175 | 74,372 |
| 應收票據（增加）減少 | 13,994 | 3,817 |
| 應收帳款（增加）減少 | -22,434 | -21,209 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -192,018 | 77,621 |
| 其他應收款（增加）減少 | -9,513 | -826 |
| 存貨（增加）減少 | -301,885 | -52,230 |
| 預付款項（增加）減少 | 3,386 | -2,970 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 15 | 130 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -55,590 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -564,045 | 4,333 |
| 合約負債增加（減少） | 44,017 | -35,052 |
| 應付票據增加（減少） | 1,035 | 31,100 |
| 應付帳款增加（減少） | 75,132 | 75,616 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -6,615 | 4,424 |
| 其他應付款增加（減少） | 4,094 | -13,743 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -1,137 | -584 |
| 負債準備增加（減少） | -3,212 | -2,997 |
| 其他流動負債增加（減少） | 104,255 | 70 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -7,142 | -1,177 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 210,427 | 57,657 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -353,618 | 61,990 |
| 調整項目合計 | -296,443 | 136,362 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -53,289 | 326,363 |
| 收取之利息 | 205 | 303 |
| 支付之利息 | -1,596 | -2,546 |
| 退還（支付）之所得稅 | -49,403 | -11,160 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -104,083 | 312,960 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -32,286 | 0 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 34,849 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -26,084 | -20,547 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 245 | 276 |
| 存出保證金增加 | -1,779 | -774 |
| 存出保證金減少 | 2,449 | 2,275 |
| 取得無形資產 | 0 | -294 |
| 預付設備款增加 | -6,453 | -3,659 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -29,059 | -22,723 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,956,966 | 2,333,393 |
| 短期借款減少 | -1,906,148 | -2,301,040 |
| 舉借長期借款 | 455,000 | 325,000 |
| 償還長期借款 | -280,000 | -465,000 |
| 租賃本金償還 | -2,086 | -2,245 |
| 發放現金股利 | 0 | -48,000 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 223,732 | -157,892 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -2,822 | -3,024 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 87,768 | 129,321 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 439,657 | 226,065 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 527,425 | 355,386 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 527,425 | 355,386 |