SUNRACE — Interim / Quarterly Report 2015

Mar 30, 2016

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年度 | 103年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 87,141 | 61,046 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 87,141 | 61,046 |
| 折舊費用 | 15,803 | 13,166 |
| 攤銷費用 | 967 | 957 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -118 | -2,056 |
| 利息費用 | 6,429 | 5,267 |
| 利息收入 | -976 | -750 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -2 | -75 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 44 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -18,517 | -5,165 |
| 收益費損項目合計 | 3,630 | 11,344 |
| 應收票據（增加）減少 | 2,124 | -1,555 |
| 應收帳款（增加）減少 | -4,378 | -17,693 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -33,381 | -10,101 |
| 其他應收款（增加）減少 | -748 | -690 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | 227 |
| 存貨（增加）減少 | -99,511 | -6,649 |
| 預付款項（增加）減少 | 902 | -2,139 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -3,000 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -137,992 | -38,600 |
| 應付票據增加（減少） | 38,638 | -577 |
| 應付帳款增加（減少） | -1,287 | 23,440 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 2,886 | 246 |
| 其他應付款增加（減少） | 6,520 | 7,648 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 458 | -81 |
| 負債準備增加（減少） | -1,072 | 1,978 |
| 預收款項增加（減少） | -5,910 | 1,323 |
| 其他流動負債增加（減少） | -2 | 11 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -923 | -828 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 39,308 | 33,160 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -98,684 | -5,440 |
| 調整項目合計 | -95,054 | 5,904 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -7,913 | 66,950 |
| 收取之股利 | 970 | 690 |
| 支付之利息 | -6,410 | -5,279 |
| 退還（支付）之所得稅 | -3,425 | -2,274 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -16,778 | 60,087 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -15,548 | -7,473 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2 | 111 |
| 存出保證金增加 | -3,021 | -668 |
| 存出保證金減少 | 132 | 743 |
| 取得無形資產 | 0 | -1,192 |
| 其他預付款項增加 | -26,643 | -10,327 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -45,078 | -18,806 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 4,613,045 | 2,898,136 |
| 短期借款減少 | -4,458,404 | -2,935,121 |
| 發行公司債 | 0 | 30,000 |
| 償還公司債 | 0 | -30,000 |
| 舉借長期借款 | 860,000 | 825,000 |
| 償還長期借款 | -870,000 | -844,167 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 144,641 | -56,152 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 18,677 | 6,611 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 101,462 | -8,260 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 110,408 | 118,668 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 211,870 | 110,408 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 211,870 | 110,408 |