SUNON — Interim / Quarterly Report 2025

Mar 5, 2026

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國114年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 114年度 | 113年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,796,880 | 1,981,734 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,796,880 | 1,981,734 |
| 折舊費用 | 463,876 | 412,906 |
| 攤銷費用 | 86,025 | 81,659 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 5,324 | 3,498 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 173,170 | -12,920 |
| 利息費用 | 40,657 | 37,317 |
| 利息收入 | -111,175 | -132,177 |
| 股利收入 | -217 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 4,083 | 6,590 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 6,178 | 10,947 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 5,001 | 179 |
| 處分其他資產損失（利益） | 0 | -39 |
| 收益費損項目合計 | 672,922 | 407,960 |
| 應收票據（增加）減少 | -56,354 | 24,341 |
| 應收帳款（增加）減少 | -1,063,604 | -1,051,379 |
| 其他應收款（增加）減少 | -27,162 | -38,073 |
| 存貨（增加）減少 | -241,485 | -132,764 |
| 預付款項（增加）減少 | -56,753 | -42,414 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 228,041 | -11,280 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,217,317 | -1,251,569 |
| 合約負債增加（減少） | 55,599 | -236 |
| 應付票據增加（減少） | 12,028 | -2,972 |
| 應付帳款增加（減少） | 1,095,491 | 697,760 |
| 其他應付款增加（減少） | 239,438 | 155,957 |
| 負債準備增加（減少） | 6,843 | 7,627 |
| 預收款項增加（減少） | 0 | -571 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -6,382 | -6,869 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,403,017 | 850,696 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 185,700 | -400,873 |
| 調整項目合計 | 858,622 | 7,087 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 3,655,502 | 1,988,821 |
| 收取之利息 | 125,205 | 126,516 |
| 收取之股利 | 217 | 0 |
| 支付之利息 | -42,445 | -36,345 |
| 退還（支付）之所得稅 | -445,006 | -397,223 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 3,293,473 | 1,681,769 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -160,250 |
| 取得採用權益法之投資 | -31,129 | -2,279 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 1,802 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -953,149 | -513,017 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 509 | 0 |
| 存出保證金增加 | -9,611 | -467 |
| 其他應收款增加 | -37,415 | 0 |
| 取得無形資產 | -23,652 | -57,309 |
| 其他非流動資產增加 | -62,010 | -11,344 |
| 其他投資活動 | 652 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,114,003 | -744,666 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 470,020 |
| 短期借款減少 | -458,083 | 0 |
| 舉借長期借款 | 128,275 | 205,053 |
| 存入保證金增加 | 0 | 538 |
| 存入保證金減少 | -499 | 0 |
| 租賃本金償還 | -99,083 | -129,033 |
| 發放現金股利 | -1,011,742 | -957,053 |
| 庫藏股票買回成本 | -77,943 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,519,075 | -410,475 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -82,433 | 120,924 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 577,962 | 647,552 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,678,438 | 4,030,886 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 5,256,400 | 4,678,438 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 5,256,400 | 4,678,438 |