SUNON — Interim / Quarterly Report 2024

Mar 6, 2025

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由建準公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國113年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 113年度 | 112年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,981,734 | 1,751,588 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,981,734 | 1,751,588 |
| 折舊費用 | 412,906 | 401,759 |
| 攤銷費用 | 81,659 | 132,494 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 3,498 | -483 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -12,920 | -8,229 |
| 利息費用 | 37,317 | 46,995 |
| 利息收入 | -132,177 | -95,775 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 6,590 | -1,476 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 10,947 | 4,952 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 179 | 2,474 |
| 處分其他資產損失（利益） | -39 | 29,735 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -1,806 |
| 其他項目 | 0 | 14 |
| 收益費損項目合計 | 407,960 | 510,654 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 0 | 214,172 |
| 應收票據（增加）減少 | 24,341 | 5 |
| 應收帳款（增加）減少 | -1,051,379 | 335,283 |
| 其他應收款（增加）減少 | -38,073 | 38,603 |
| 存貨（增加）減少 | -132,764 | 599,615 |
| 預付款項（增加）減少 | -42,414 | -17,996 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -11,280 | -216,761 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,251,569 | 952,921 |
| 合約負債增加（減少） | -236 | -66,624 |
| 應付票據增加（減少） | -2,972 | -105,288 |
| 應付帳款增加（減少） | 697,760 | -442,276 |
| 其他應付款增加（減少） | 155,957 | -70,264 |
| 負債準備增加（減少） | 7,627 | -1,883 |
| 預收款項增加（減少） | -571 | 571 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -6,869 | -6,765 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 850,696 | -692,529 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -400,873 | 260,392 |
| 調整項目合計 | 7,087 | 771,046 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,988,821 | 2,522,634 |
| 收取之利息 | 126,516 | 83,851 |
| 支付之利息 | -36,345 | -44,409 |
| 退還（支付）之所得稅 | -397,223 | -387,234 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,681,769 | 2,174,842 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -22,168 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -160,250 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | -2,279 | -13,819 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -513,017 | -297,645 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 67 |
| 存出保證金增加 | -467 | -1,188 |
| 其他應收款減少 | 0 | 13,229 |
| 取得無形資產 | -57,309 | -16,635 |
| 其他非流動資產增加 | -11,344 | -15,909 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -744,666 | -354,068 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 470,020 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -829,935 |
| 發行公司債 | 0 | 1,381,273 |
| 舉借長期借款 | 205,053 | 0 |
| 償還長期借款 | 0 | -11,367 |
| 存入保證金增加 | 538 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -2,190 |
| 租賃本金償還 | -129,033 | -93,750 |
| 發放現金股利 | -957,053 | -652,417 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -410,475 | -208,386 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 120,924 | -38,839 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 647,552 | 1,573,549 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,030,886 | 2,457,337 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,678,438 | 4,030,886 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,678,438 | 4,030,886 |