SUNON — Interim / Quarterly Report 2025

May 8, 2025

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國114年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 114年01月01日至114年03月31日 | 113年01月01日至113年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 580,037 | 415,305 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 580,037 | 415,305 |
| 折舊費用 | 113,079 | 101,680 |
| 攤銷費用 | 18,936 | 21,004 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -425 | -1,298 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -6,701 | 0 |
| 利息費用 | 10,769 | 6,945 |
| 利息收入 | -31,911 | -34,020 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,999 | 2,304 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 139 | 0 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 1,244 | 38 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -38 |
| 收益費損項目合計 | 107,129 | 96,615 |
| 應收票據（增加）減少 | -9,886 | 5,522 |
| 應收帳款（增加）減少 | -331,621 | -145,667 |
| 其他應收款（增加）減少 | 15,269 | 16,879 |
| 存貨（增加）減少 | 271 | -71,402 |
| 預付款項（增加）減少 | -28,022 | -16,404 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 228,041 | -8,750 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -125,948 | -219,822 |
| 合約負債增加（減少） | -11,776 | 30,747 |
| 應付票據增加（減少） | -6,278 | 5,275 |
| 應付帳款增加（減少） | 207,348 | 151,728 |
| 其他應付款增加（減少） | -130,529 | -119,727 |
| 負債準備增加（減少） | 1,195 | 1,181 |
| 預收款項增加（減少） | 0 | -571 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,745 | -1,726 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 58,215 | 66,907 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -67,733 | -152,915 |
| 調整項目合計 | 39,396 | -56,300 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 619,433 | 359,005 |
| 收取之利息 | 41,710 | 24,009 |
| 支付之利息 | -10,623 | -7,960 |
| 退還（支付）之所得稅 | -5,648 | -6,168 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 644,872 | 368,886 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -147,197 | -78,563 |
| 存出保證金增加 | -4,221 | 0 |
| 其他應收款增加 | 0 | 557 |
| 取得無形資產 | -5,691 | -35,373 |
| 其他非流動資產增加 | -975 | -5,524 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -158,084 | -118,903 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 128,579 | 129,909 |
| 償還長期借款 | -45,412 | -41,444 |
| 存入保證金增加 | 13 | 16 |
| 租賃本金償還 | -18,972 | -14,292 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 64,208 | 74,189 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 49,786 | 95,031 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 600,782 | 419,203 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,678,438 | 4,030,886 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 5,279,220 | 4,450,089 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 5,279,220 | 4,450,089 |