SUNON — Interim / Quarterly Report 2025

Aug 7, 2025

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國114年第2季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 114年01月01日至114年06月30日 | 113年01月01日至113年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,097,105 | 968,734 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,097,105 | 968,734 |
| 折舊費用 | 224,948 | 204,560 |
| 攤銷費用 | 37,745 | 43,773 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -580 | 1,722 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 11,463 | -8,879 |
| 利息費用 | 22,423 | 14,405 |
| 利息收入 | -67,996 | -70,278 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 2,702 | 5,979 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,186 | 2,190 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 2,463 | 39 |
| 處分其他資產損失（利益） | 0 | -39 |
| 收益費損項目合計 | 234,354 | 193,472 |
| 應收票據（增加）減少 | -8,609 | 6,555 |
| 應收帳款（增加）減少 | -450,141 | -686,251 |
| 其他應收款（增加）減少 | 27,329 | -22,966 |
| 存貨（增加）減少 | 24,177 | -119,314 |
| 預付款項（增加）減少 | -32,069 | -92,188 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 228,041 | -10,901 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -211,272 | -925,065 |
| 合約負債增加（減少） | 8,120 | 111,613 |
| 應付票據增加（減少） | -8,064 | 3,574 |
| 應付帳款增加（減少） | 322,977 | 429,098 |
| 其他應付款增加（減少） | -69,872 | 26,901 |
| 負債準備增加（減少） | 3,624 | 3,915 |
| 預收款項增加（減少） | 0 | -571 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -3,491 | -3,442 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 253,294 | 571,088 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 42,022 | -353,977 |
| 調整項目合計 | 276,376 | -160,505 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,373,481 | 808,229 |
| 收取之利息 | 83,069 | 67,788 |
| 支付之利息 | -21,513 | -14,515 |
| 退還（支付）之所得稅 | -234,206 | -146,918 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,200,831 | 714,584 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -160,250 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -2,279 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -310,048 | -243,588 |
| 存出保證金增加 | -5,520 | -678 |
| 其他應收款增加 | -18,123 | 0 |
| 取得無形資產 | -11,493 | -40,943 |
| 其他非流動資產增加 | -9,714 | -6,869 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -354,898 | -454,607 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 209,228 | 311,912 |
| 舉借長期借款 | 0 | 253,025 |
| 償還長期借款 | -50,760 | 0 |
| 存入保證金增加 | 0 | 20 |
| 存入保證金減少 | -96 | 0 |
| 租賃本金償還 | -56,870 | -35,809 |
| 庫藏股票買回成本 | -77,943 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 23,559 | 529,148 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -295,089 | 106,455 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 574,403 | 895,580 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,678,438 | 4,030,886 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 5,252,841 | 4,926,466 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 5,252,841 | 4,926,466 |