SUNON — Interim / Quarterly Report 2025

Nov 6, 2025

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國114年第3季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 114年01月01日至114年09月30日 | 113年01月01日至113年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,995,544 | 1,420,424 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,995,544 | 1,420,424 |
| 折舊費用 | 339,507 | 308,659 |
| 攤銷費用 | 60,846 | 63,206 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,393 | 2,724 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,917 | -9,078 |
| 利息費用 | 31,833 | 26,607 |
| 利息收入 | -90,360 | -103,692 |
| 股利收入 | -217 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 3,560 | 6,500 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,843 | 9,869 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 2,512 | 179 |
| 處分其他資產損失（利益） | 0 | -39 |
| 收益費損項目合計 | 352,834 | 304,935 |
| 應收票據（增加）減少 | -18,501 | 14,281 |
| 應收帳款（增加）減少 | -1,157,089 | -1,074,814 |
| 其他應收款（增加）減少 | 9,171 | -11,032 |
| 存貨（增加）減少 | -13,464 | -41,468 |
| 預付款項（增加）減少 | -65,377 | -45,695 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 228,041 | -9,072 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,017,219 | -1,167,800 |
| 合約負債增加（減少） | 4,285 | 29,646 |
| 應付票據增加（減少） | 11,372 | 2,652 |
| 應付帳款增加（減少） | 884,755 | 433,517 |
| 其他應付款增加（減少） | 57,025 | -21,340 |
| 負債準備增加（減少） | 6,904 | 7,155 |
| 預收款項增加（減少） | 2 | -571 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -4,936 | -5,156 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 959,407 | 445,903 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -57,812 | -721,897 |
| 調整項目合計 | 295,022 | -416,962 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,290,566 | 1,003,462 |
| 收取之利息 | 104,168 | 98,686 |
| 收取之股利 | 217 | 0 |
| 支付之利息 | -33,924 | -24,003 |
| 退還（支付）之所得稅 | -395,517 | -373,573 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,965,510 | 704,572 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -160,250 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -2,279 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 1,802 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -541,079 | -378,795 |
| 存出保證金增加 | -13,022 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 1,789 |
| 其他應收款增加 | -36,715 | 0 |
| 取得無形資產 | -18,679 | -52,149 |
| 其他非流動資產增加 | -17,569 | -11,152 |
| 其他投資活動 | 652 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -624,610 | -602,836 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 621,905 |
| 短期借款減少 | -563,401 | 0 |
| 舉借長期借款 | 0 | 206,381 |
| 償還長期借款 | -184,754 | 0 |
| 存入保證金增加 | 0 | 1,432 |
| 存入保證金減少 | -114 | 0 |
| 租賃本金償還 | -81,405 | -111,775 |
| 發放現金股利 | -1,011,742 | -957,053 |
| 庫藏股票買回成本 | -77,943 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,919,359 | -239,110 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -198,699 | 104,201 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -777,158 | -33,173 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,678,438 | 4,030,886 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,901,280 | 3,997,713 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,901,280 | 3,997,713 |