SUNON — Interim / Quarterly Report 2023

Mar 7, 2024

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由建準公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國112年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 112年度 | 111年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,751,588 | 1,425,877 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,751,588 | 1,425,877 |
| 折舊費用 | 401,759 | 365,578 |
| 攤銷費用 | 132,494 | 147,087 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -483 | -2,314 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -8,229 | -78 |
| 利息費用 | 46,995 | 44,400 |
| 利息收入 | -95,775 | -14,592 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -1,476 | 1,401 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 4,952 | 2,195 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 2,474 | 1,715 |
| 處分其他資產損失（利益） | 29,735 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | -1,806 | -2,566 |
| 其他項目 | 14 | -223 |
| 收益費損項目合計 | 510,654 | 542,603 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 214,172 | 50,350 |
| 應收票據（增加）減少 | 5 | 2,482 |
| 應收帳款（增加）減少 | 335,283 | 44,889 |
| 其他應收款（增加）減少 | 38,603 | -53,249 |
| 存貨（增加）減少 | 599,615 | -144,791 |
| 預付款項（增加）減少 | -17,996 | -28,799 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -216,761 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 952,921 | -129,118 |
| 合約負債增加（減少） | -66,624 | 65,753 |
| 應付票據增加（減少） | -105,288 | 136,338 |
| 應付帳款增加（減少） | -442,276 | 253,315 |
| 其他應付款增加（減少） | -70,264 | 78,022 |
| 負債準備增加（減少） | -1,883 | 13,060 |
| 預收款項增加（減少） | 571 | -2 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -6,765 | -6,740 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -692,529 | 539,746 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 260,392 | 410,628 |
| 調整項目合計 | 771,046 | 953,231 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,522,634 | 2,379,108 |
| 收取之利息 | 83,851 | 14,123 |
| 支付之利息 | -44,409 | -42,287 |
| 退還（支付）之所得稅 | -387,234 | -192,815 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,174,842 | 2,158,129 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -22,168 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | -13,819 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -297,645 | -393,988 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 67 | 114 |
| 存出保證金增加 | -1,188 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 11,610 |
| 其他應收款增加 | 0 | -204 |
| 其他應收款減少 | 13,229 | 0 |
| 取得無形資產 | -16,635 | -15,540 |
| 其他非流動資產增加 | -15,909 | -39,887 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -354,068 | -437,895 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -829,935 | -662,116 |
| 發行公司債 | 1,381,273 | 0 |
| 償還長期借款 | -11,367 | -152,493 |
| 存入保證金增加 | 0 | 2,003 |
| 存入保證金減少 | -2,190 | 0 |
| 租賃本金償還 | -93,750 | -75,441 |
| 發放現金股利 | -652,417 | -301,116 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -208,386 | -1,189,163 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -38,839 | 14,248 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,573,549 | 545,319 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,457,337 | 1,912,018 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,030,886 | 2,457,337 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,030,886 | 2,457,337 |