SUNON — Interim / Quarterly Report 2024

May 3, 2024

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合併現金流量表

本資料由建準公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國113年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 113年01月01日至113年03月31日 | 112年01月01日至112年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 415,305 | 364,093 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 415,305 | 364,093 |
| 折舊費用 | 101,680 | 98,456 |
| 攤銷費用 | 21,004 | 36,479 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,298 | -2,169 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | -958 |
| 利息費用 | 6,945 | 11,864 |
| 利息收入 | -34,020 | -9,535 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 2,304 | -138 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 100 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 38 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | -38 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 96,615 | 134,099 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 0 | 84,356 |
| 應收票據（增加）減少 | 5,522 | -1,919 |
| 應收帳款（增加）減少 | -145,667 | 537,459 |
| 其他應收款（增加）減少 | 16,879 | 30,550 |
| 存貨（增加）減少 | -71,402 | 222,934 |
| 預付款項（增加）減少 | -16,404 | -21,066 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -8,750 | -221,561 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -219,822 | 630,753 |
| 合約負債增加（減少） | 30,747 | -33,381 |
| 應付票據增加（減少） | 5,275 | -33,601 |
| 應付帳款增加（減少） | 151,728 | -810,530 |
| 其他應付款增加（減少） | -119,727 | -331,409 |
| 負債準備增加（減少） | 1,181 | -2,568 |
| 預收款項增加（減少） | -571 | 14 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,726 | -1,691 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 66,907 | -1,213,166 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -152,915 | -582,413 |
| 調整項目合計 | -56,300 | -448,314 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 359,005 | -84,221 |
| 收取之利息 | 24,009 | 5,315 |
| 支付之利息 | -7,960 | -13,354 |
| 退還（支付）之所得稅 | -6,168 | 11,504 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 368,886 | -80,756 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -20,000 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -78,563 | -100,296 |
| 存出保證金增加 | 0 | -1,509 |
| 其他應收款增加 | 557 | 0 |
| 其他應收款減少 | 0 | 13,229 |
| 取得無形資產 | -35,373 | -5,015 |
| 其他非流動資產增加 | -5,524 | -6,456 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -118,903 | -120,047 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 129,909 | 90,334 |
| 舉借長期借款 | 0 | 41,487 |
| 償還長期借款 | -41,444 | 0 |
| 存入保證金增加 | 16 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -2,181 |
| 租賃本金償還 | -14,292 | -23,407 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 74,189 | 106,233 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 95,031 | 6,962 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 419,203 | -87,608 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,030,886 | 2,457,337 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,450,089 | 2,369,729 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,450,089 | 2,369,729 |