SUNON — Interim / Quarterly Report 2024

Aug 8, 2024

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國113年第2季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 113年01月01日至113年06月30日 | 112年01月01日至112年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 968,734 | 903,323 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 968,734 | 903,323 |
| 折舊費用 | 204,560 | 198,512 |
| 攤銷費用 | 43,773 | 73,694 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,722 | 331 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -8,879 | -5,594 |
| 利息費用 | 14,405 | 24,753 |
| 利息收入 | -70,278 | -32,582 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 5,979 | 511 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2,190 | 1,054 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 39 | 2,163 |
| 處分其他資產損失（利益） | -39 | 14,824 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -570 |
| 其他項目 | 0 | 14 |
| 收益費損項目合計 | 193,472 | 277,110 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 0 | 128,463 |
| 應收票據（增加）減少 | 6,555 | -26,385 |
| 應收帳款（增加）減少 | -686,251 | 243,156 |
| 其他應收款（增加）減少 | -22,966 | 28,484 |
| 存貨（增加）減少 | -119,314 | 444,165 |
| 預付款項（增加）減少 | -92,188 | 6,965 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -10,901 | -215,478 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -925,065 | 609,370 |
| 合約負債增加（減少） | 111,613 | -72,977 |
| 應付票據增加（減少） | 3,574 | -101,203 |
| 應付帳款增加（減少） | 429,098 | -894,546 |
| 其他應付款增加（減少） | 26,901 | -294,795 |
| 負債準備增加（減少） | 3,915 | -4,545 |
| 預收款項增加（減少） | -571 | 135 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -3,442 | -3,382 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 571,088 | -1,371,313 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -353,977 | -761,943 |
| 調整項目合計 | -160,505 | -484,833 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 808,229 | 418,490 |
| 收取之利息 | 67,788 | 26,165 |
| 支付之利息 | -14,515 | -24,585 |
| 退還（支付）之所得稅 | -146,918 | -190,971 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 714,584 | 229,099 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -22,155 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -160,250 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | -2,279 | -13,737 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -243,588 | -166,302 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 67 |
| 存出保證金增加 | -678 | -1,453 |
| 其他應收款減少 | 0 | 13,229 |
| 取得無形資產 | -40,943 | -11,098 |
| 其他非流動資產增加 | -6,869 | -35,843 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -454,607 | -237,292 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 311,912 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -511,790 |
| 發行公司債 | 0 | 1,381,273 |
| 舉借長期借款 | 253,025 | 38,701 |
| 存入保證金增加 | 20 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -2,292 |
| 租賃本金償還 | -35,809 | -47,014 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 529,148 | 858,878 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 106,455 | -27,238 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 895,580 | 823,447 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,030,886 | 2,457,337 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,926,466 | 3,280,784 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,926,466 | 3,280,784 |