SUNON — Interim / Quarterly Report 2024

Nov 11, 2024

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國113年第3季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 113年01月01日至113年09月30日 | 112年01月01日至112年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,420,424 | 1,425,328 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,420,424 | 1,425,328 |
| 折舊費用 | 308,659 | 299,267 |
| 攤銷費用 | 63,206 | 105,062 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,724 | -580 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -9,078 | -8,299 |
| 利息費用 | 26,607 | 37,783 |
| 利息收入 | -103,692 | -60,850 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 6,500 | -1,316 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 9,869 | 2,054 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 179 | 2,169 |
| 處分其他資產損失（利益） | -39 | 27,996 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -1,801 |
| 其他項目 | 0 | 14 |
| 收益費損項目合計 | 304,935 | 401,499 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 0 | 213,615 |
| 應收票據（增加）減少 | 14,281 | -39,288 |
| 應收帳款（增加）減少 | -1,074,814 | -55,857 |
| 其他應收款（增加）減少 | -11,032 | 41,839 |
| 存貨（增加）減少 | -41,468 | 541,604 |
| 預付款項（增加）減少 | -45,695 | -21,647 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -9,072 | -224,728 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,167,800 | 455,538 |
| 合約負債增加（減少） | 29,646 | -68,301 |
| 應付票據增加（減少） | 2,652 | -100,122 |
| 應付帳款增加（減少） | 433,517 | -408,469 |
| 其他應付款增加（減少） | -21,340 | -141,873 |
| 負債準備增加（減少） | 7,155 | -3,153 |
| 預收款項增加（減少） | -571 | 0 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -5,156 | -5,074 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 445,903 | -726,992 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -721,897 | -271,454 |
| 調整項目合計 | -416,962 | 130,045 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,003,462 | 1,555,373 |
| 收取之利息 | 98,686 | 44,656 |
| 支付之利息 | -24,003 | -33,153 |
| 退還（支付）之所得稅 | -373,573 | -250,979 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 704,572 | 1,315,897 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -22,247 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -160,250 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | -2,279 | -14,327 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -378,795 | -241,871 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 67 |
| 存出保證金增加 | 0 | -3,594 |
| 存出保證金減少 | 1,789 | 0 |
| 其他應收款減少 | 0 | 13,229 |
| 取得無形資產 | -52,149 | -12,719 |
| 其他非流動資產增加 | -11,152 | -14,546 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -602,836 | -296,008 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 621,905 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -349,502 |
| 發行公司債 | 0 | 1,381,273 |
| 舉借長期借款 | 206,381 | 0 |
| 償還長期借款 | 0 | -4,946 |
| 存入保證金增加 | 1,432 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -2,175 |
| 租賃本金償還 | -111,775 | -61,896 |
| 發放現金股利 | -957,053 | -652,417 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -239,110 | 310,337 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 104,201 | 41,289 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -33,173 | 1,371,515 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,030,886 | 2,457,337 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,997,713 | 3,828,852 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,997,713 | 3,828,852 |