SUNON — Interim / Quarterly Report 2022

Mar 9, 2023

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國111年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 111年度 | 110年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,425,877 | 585,230 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,425,877 | 585,230 |
| 折舊費用 | 365,578 | 381,799 |
| 攤銷費用 | 147,087 | 135,374 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -2,314 | -377 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -78 | 108 |
| 利息費用 | 44,400 | 28,158 |
| 利息收入 | -14,592 | -13,952 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,401 | 4,133 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2,195 | 12,416 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 1,715 | 1,316 |
| 處分無形資產損失（利益） | 0 | 565 |
| 處分投資損失（利益） | -2,566 | -4,001 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | -4,906 |
| 其他項目 | -223 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 542,603 | 540,633 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 50,350 | 158,760 |
| 應收票據（增加）減少 | 2,482 | -16,256 |
| 應收帳款（增加）減少 | 44,889 | -217,048 |
| 其他應收款（增加）減少 | -53,249 | 56,877 |
| 存貨（增加）減少 | -144,791 | -743,518 |
| 預付款項（增加）減少 | -28,799 | -159,355 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 0 | 196,417 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -129,118 | -724,123 |
| 合約負債增加（減少） | 65,753 | 4,920 |
| 應付票據增加（減少） | 136,338 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | 253,315 | 103,254 |
| 其他應付款增加（減少） | 78,022 | -154,090 |
| 負債準備增加（減少） | 13,060 | -3,565 |
| 預收款項增加（減少） | -2 | -324 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -6,740 | -5,723 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 539,746 | -55,528 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 410,628 | -779,651 |
| 調整項目合計 | 953,231 | -239,018 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,379,108 | 346,212 |
| 收取之利息 | 14,123 | 14,596 |
| 支付之利息 | -42,287 | -27,598 |
| 退還（支付）之所得稅 | -192,815 | -142,357 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,158,129 | 190,853 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -393,988 | -443,828 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 114 | 178,017 |
| 存出保證金增加 | 0 | -8,580 |
| 存出保證金減少 | 11,610 | 0 |
| 其他應收款增加 | -204 | -13,025 |
| 取得無形資產 | -15,540 | -14,736 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 12,313 |
| 其他非流動資產增加 | -39,887 | -190,578 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -437,895 | -480,417 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 1,278,969 |
| 短期借款減少 | -662,116 | 0 |
| 舉借長期借款 | 0 | 39,566 |
| 償還長期借款 | -152,493 | 0 |
| 存入保證金增加 | 2,003 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -3,068 |
| 租賃本金償還 | -75,441 | -127,747 |
| 發放現金股利 | -301,116 | -602,231 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,189,163 | 585,489 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 14,248 | 41,174 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 545,319 | 337,099 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,912,018 | 1,574,919 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,457,337 | 1,912,018 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,457,337 | 1,912,018 |