SUNON — Interim / Quarterly Report 2023

May 4, 2023

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國112年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 112年01月01日至112年03月31日 | 111年01月01日至111年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 364,093 | 194,260 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 364,093 | 194,260 |
| 折舊費用 | 98,456 | 92,370 |
| 攤銷費用 | 36,479 | 36,800 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -2,169 | -2,439 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -958 | 51 |
| 利息費用 | 11,864 | 8,300 |
| 利息收入 | -9,535 | -2,177 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -138 | 40 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 100 | 68 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -920 |
| 收益費損項目合計 | 134,099 | 132,093 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 84,356 | 70,600 |
| 應收票據（增加）減少 | -1,919 | 11,296 |
| 應收帳款（增加）減少 | 537,459 | 237,614 |
| 其他應收款（增加）減少 | 30,550 | 1,341 |
| 存貨（增加）減少 | 222,934 | -117,742 |
| 預付款項（增加）減少 | -21,066 | -11,460 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -221,561 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 630,753 | 191,649 |
| 合約負債增加（減少） | -33,381 | 17,053 |
| 應付票據增加（減少） | -33,601 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | -810,530 | -297,055 |
| 其他應付款增加（減少） | -331,409 | -161,524 |
| 負債準備增加（減少） | -2,568 | 3,066 |
| 預收款項增加（減少） | 14 | 260 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,691 | -1,535 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,213,166 | -439,735 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -582,413 | -248,086 |
| 調整項目合計 | -448,314 | -115,993 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -84,221 | 78,267 |
| 收取之利息 | 5,315 | 2,204 |
| 支付之利息 | -13,354 | -7,616 |
| 退還（支付）之所得稅 | 11,504 | 237 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -80,756 | 73,092 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -20,000 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -100,296 | -117,659 |
| 存出保證金增加 | -1,509 | -2,154 |
| 其他應收款增加 | 0 | -503 |
| 其他應收款減少 | 13,229 | 0 |
| 取得無形資產 | -5,015 | -3,816 |
| 其他非流動資產增加 | -6,456 | -27,800 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -120,047 | -151,932 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 90,334 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -237,153 |
| 舉借長期借款 | 41,487 | 59,574 |
| 存入保證金減少 | -2,181 | -328 |
| 租賃本金償還 | -23,407 | -9,899 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 106,233 | -187,806 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 6,962 | 33,459 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -87,608 | -233,187 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,457,337 | 1,912,018 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,369,729 | 1,678,831 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,369,729 | 1,678,831 |