SUNON — Interim / Quarterly Report 2023

Aug 3, 2023

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國112年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 112年01月01日至112年06月30日 | 111年01月01日至111年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 903,323 | 567,316 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 903,323 | 567,316 |
| 折舊費用 | 198,512 | 184,886 |
| 攤銷費用 | 73,694 | 73,810 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 331 | -2,897 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -5,594 | 87 |
| 利息費用 | 24,753 | 17,853 |
| 利息收入 | -32,582 | -5,135 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 511 | 1,013 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,054 | 298 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 2,163 | 1,104 |
| 處分其他資產損失（利益） | 14,824 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | -570 | -1,354 |
| 其他項目 | 14 | -223 |
| 收益費損項目合計 | 277,110 | 269,442 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 128,463 | 60,761 |
| 應收票據（增加）減少 | -26,385 | 6,257 |
| 應收帳款（增加）減少 | 243,156 | 236,173 |
| 其他應收款（增加）減少 | 28,484 | -45,547 |
| 存貨（增加）減少 | 444,165 | -285,862 |
| 預付款項（增加）減少 | 6,965 | -28,488 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -215,478 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 609,370 | -56,706 |
| 合約負債增加（減少） | -72,977 | 48,446 |
| 應付票據增加（減少） | -101,203 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | -894,546 | -135,091 |
| 其他應付款增加（減少） | -294,795 | -86,300 |
| 負債準備增加（減少） | -4,545 | 8,106 |
| 預收款項增加（減少） | 135 | -2 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -3,382 | -3,270 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,371,313 | -168,111 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -761,943 | -224,817 |
| 調整項目合計 | -484,833 | 44,625 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 418,490 | 611,941 |
| 收取之利息 | 26,165 | 5,135 |
| 支付之利息 | -24,585 | -16,627 |
| 退還（支付）之所得稅 | -190,971 | -168,893 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 229,099 | 431,556 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -22,155 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | -13,737 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -166,302 | -217,561 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 67 | 0 |
| 存出保證金增加 | -1,453 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 9,874 |
| 其他應收款增加 | 0 | -260 |
| 其他應收款減少 | 13,229 | 0 |
| 取得無形資產 | -11,098 | -7,602 |
| 其他非流動資產增加 | -35,843 | -31,167 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -237,292 | -246,716 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -511,790 | -325,556 |
| 發行公司債 | 1,381,273 | 0 |
| 舉借長期借款 | 38,701 | 113,567 |
| 存入保證金減少 | -2,292 | -333 |
| 租賃本金償還 | -47,014 | -36,974 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 858,878 | -249,296 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -27,238 | 18,859 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 823,447 | -45,597 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,457,337 | 1,912,018 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,280,784 | 1,866,421 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,280,784 | 1,866,421 |