SUNON — Interim / Quarterly Report 2023

Nov 2, 2023

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由建準公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國112年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 112年01月01日至112年09月30日 | 111年01月01日至111年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,425,328 | 1,035,327 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,425,328 | 1,035,327 |
| 折舊費用 | 299,267 | 273,824 |
| 攤銷費用 | 105,062 | 111,214 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -580 | -1,996 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -8,299 | 31 |
| 利息費用 | 37,783 | 30,413 |
| 利息收入 | -60,850 | -8,700 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -1,316 | 811 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2,054 | 893 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 2,169 | 1,716 |
| 處分無形資產損失（利益） | 27,996 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | -1,801 | -1,773 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | 0 |
| 其他項目 | 14 | -223 |
| 收益費損項目合計 | 401,499 | 406,210 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 213,615 | -34,873 |
| 應收票據（增加）減少 | -39,288 | 16,842 |
| 應收帳款（增加）減少 | -55,857 | -327,574 |
| 其他應收款（增加）減少 | 41,839 | -31,229 |
| 存貨（增加）減少 | 541,604 | -189,476 |
| 預付款項（增加）減少 | -21,647 | -33,007 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -224,728 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 455,538 | -599,317 |
| 合約負債增加（減少） | -68,301 | 76,260 |
| 應付票據增加（減少） | -100,122 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | -408,469 | 111,966 |
| 其他應付款增加（減少） | -141,873 | 21,176 |
| 負債準備增加（減少） | -3,153 | 11,614 |
| 預收款項增加（減少） | 0 | 43 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -5,074 | -5,005 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -726,992 | 216,054 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -271,454 | -383,263 |
| 調整項目合計 | 130,045 | 22,947 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,555,373 | 1,058,274 |
| 收取之利息 | 44,656 | 8,057 |
| 支付之利息 | -33,153 | -27,264 |
| 退還（支付）之所得稅 | -250,979 | -150,102 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,315,897 | 888,965 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -22,247 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | -14,327 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -241,871 | -391,378 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 67 | 114 |
| 存出保證金增加 | -3,594 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 9,897 |
| 其他應收款增加 | 0 | -391 |
| 其他應收款減少 | 13,229 | 0 |
| 取得無形資產 | -12,719 | -14,026 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -14,546 | -34,996 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -296,008 | -430,780 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 0 |
| 短期借款減少 | -349,502 | -963 |
| 發行公司債 | 1,381,273 | 0 |
| 償還長期借款 | -4,946 | -149,170 |
| 存入保證金減少 | -2,175 | -330 |
| 租賃本金償還 | -61,896 | -53,673 |
| 發放現金股利 | -652,417 | -301,116 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 310,337 | -505,252 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 41,289 | 34,578 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,371,515 | -12,489 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,457,337 | 1,912,018 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,828,852 | 1,899,529 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,828,852 | 1,899,529 |