SUNON — Interim / Quarterly Report 2021

Mar 10, 2022

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由建準公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年度 | 109年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 585,230 | 1,088,403 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 585,230 | 1,088,403 |
| 折舊費用 | 381,799 | 394,803 |
| 攤銷費用 | 135,374 | 55,152 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -377 | -1,370 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 108 | 967 |
| 利息費用 | 28,158 | 23,763 |
| 利息收入 | -13,952 | -15,329 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 4,133 | 1,784 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 12,416 | 91,340 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 1,316 | 2,414 |
| 處分無形資產損失（利益） | 565 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | -4,001 | -6,874 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -4,906 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 540,633 | 546,650 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 158,760 | -12,297 |
| 應收票據（增加）減少 | -16,256 | -3,607 |
| 應收帳款（增加）減少 | -217,048 | 102,576 |
| 其他應收款（增加）減少 | 56,877 | -70,303 |
| 存貨（增加）減少 | -743,518 | -216,602 |
| 預付款項（增加）減少 | -159,355 | -76,426 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 196,417 | -186,565 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -724,123 | -463,224 |
| 合約負債增加（減少） | 4,920 | 28,154 |
| 應付帳款增加（減少） | 103,254 | 117,682 |
| 其他應付款增加（減少） | -154,090 | 375,788 |
| 負債準備增加（減少） | -3,565 | 3,593 |
| 預收款項增加（減少） | -324 | -134 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -5,723 | -5,612 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -55,528 | 519,471 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -779,651 | 56,247 |
| 調整項目合計 | -239,018 | 602,897 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 346,212 | 1,691,300 |
| 收取之利息 | 14,596 | 15,134 |
| 支付之利息 | -27,598 | -26,310 |
| 退還（支付）之所得稅 | -142,357 | -199,555 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 190,853 | 1,480,569 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -12,819 |
| 預付投資款減少 | 0 | 12,220 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -443,828 | -300,721 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 178,017 | 78,938 |
| 存出保證金增加 | -8,580 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 1,569 |
| 其他應收款增加 | -13,025 | 0 |
| 取得無形資產 | -14,736 | -22,685 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -12,313 |
| 其他金融資產減少 | 12,313 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -190,578 | -20,328 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -480,417 | -276,139 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,278,969 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -256,215 |
| 舉借長期借款 | 39,566 | 300,000 |
| 存入保證金減少 | -3,068 | -159 |
| 租賃本金償還 | -127,747 | -445,623 |
| 發放現金股利 | -602,231 | -501,860 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 585,489 | -903,857 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 41,174 | 2,926 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 337,099 | 303,499 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,574,919 | 1,271,420 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,912,018 | 1,574,919 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,912,018 | 1,574,919 |