SUNON — Interim / Quarterly Report 2022

May 5, 2022

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國111年第1季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 111年01月01日至111年03月31日 | 110年01月01日至110年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 194,260 | 108,201 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 194,260 | 108,201 |
| 折舊費用 | 92,370 | 99,886 |
| 攤銷費用 | 36,800 | 27,026 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -2,439 | -2,593 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 51 | 20 |
| 利息費用 | 8,300 | 5,767 |
| 利息收入 | -2,177 | -3,335 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 40 | 1,969 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 68 | -603 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 1,109 |
| 處分投資損失（利益） | -920 | -1,565 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | -4,906 |
| 收益費損項目合計 | 132,093 | 122,775 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 70,600 | 44,984 |
| 應收票據（增加）減少 | 11,296 | 7,988 |
| 應收帳款（增加）減少 | 237,614 | 4,841 |
| 其他應收款（增加）減少 | 1,341 | 48,050 |
| 存貨（增加）減少 | -117,742 | -295,271 |
| 預付款項（增加）減少 | -11,460 | -46,283 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 0 | 1,010 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 191,649 | -234,681 |
| 合約負債增加（減少） | 17,053 | 1,405 |
| 應付帳款增加（減少） | -297,055 | 14,755 |
| 其他應付款增加（減少） | -161,524 | -164,071 |
| 負債準備增加（減少） | 3,066 | -2,334 |
| 預收款項增加（減少） | 260 | -154 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,535 | -1,430 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -439,735 | -151,829 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -248,086 | -386,510 |
| 調整項目合計 | -115,993 | -263,735 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 78,267 | -155,534 |
| 收取之利息 | 2,204 | 3,241 |
| 支付之利息 | -7,616 | -5,847 |
| 退還（支付）之所得稅 | 237 | -554 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 73,092 | -158,694 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -117,659 | -120,945 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 37,536 |
| 存出保證金增加 | -2,154 | -2,794 |
| 其他應收款增加 | -503 | -2,171 |
| 取得無形資產 | -3,816 | -7,209 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 9,881 |
| 其他非流動資產增加 | -27,800 | -11,217 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -151,932 | -96,919 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 131,405 |
| 短期借款減少 | -237,153 | 0 |
| 舉借長期借款 | 59,574 | 0 |
| 存入保證金減少 | -328 | -1,396 |
| 租賃本金償還 | -9,899 | -28,279 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -187,806 | 101,730 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 33,459 | -5,067 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -233,187 | -158,950 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,912,018 | 1,574,919 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,678,831 | 1,415,969 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,678,831 | 1,415,969 |