SUNON — Interim / Quarterly Report 2022

Aug 5, 2022

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國111年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 111年01月01日至111年06月30日 | 110年01月01日至110年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 567,316 | 176,585 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 567,316 | 176,585 |
| 折舊費用 | 184,886 | 197,745 |
| 攤銷費用 | 73,810 | 58,860 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -2,897 | -312 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 87 | 195 |
| 利息費用 | 17,853 | 12,408 |
| 利息收入 | -5,135 | -7,913 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,013 | 2,391 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 298 | 11,628 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 1,104 | 1,168 |
| 處分投資損失（利益） | -1,354 | -3,036 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | -4,906 |
| 其他項目 | -223 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 269,442 | 268,228 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 60,761 | 275,391 |
| 應收票據（增加）減少 | 6,257 | -8,262 |
| 應收帳款（增加）減少 | 236,173 | -49,715 |
| 其他應收款（增加）減少 | -45,547 | 12,751 |
| 存貨（增加）減少 | -285,862 | -670,062 |
| 預付款項（增加）減少 | -28,488 | -106,814 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 0 | 2,349 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -56,706 | -544,362 |
| 合約負債增加（減少） | 48,446 | 36,314 |
| 應付帳款增加（減少） | -135,091 | 179,113 |
| 其他應付款增加（減少） | -86,300 | -134,435 |
| 負債準備增加（減少） | 8,106 | -5,401 |
| 預收款項增加（減少） | -2 | 540 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -3,270 | -2,859 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -168,111 | 73,272 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -224,817 | -471,090 |
| 調整項目合計 | 44,625 | -202,862 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 611,941 | -26,277 |
| 收取之利息 | 5,135 | 8,232 |
| 支付之利息 | -16,627 | -12,114 |
| 退還（支付）之所得稅 | -168,893 | -70,526 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 431,556 | -100,685 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -217,561 | -245,747 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 167,753 |
| 存出保證金增加 | 0 | -3,491 |
| 存出保證金減少 | 9,874 | 0 |
| 其他應收款增加 | -260 | -10,782 |
| 取得無形資產 | -7,602 | -12,300 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 12,313 |
| 其他非流動資產增加 | -31,167 | -148,298 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -246,716 | -240,552 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 721,075 |
| 短期借款減少 | -325,556 | 0 |
| 舉借長期借款 | 113,567 | 0 |
| 存入保證金減少 | -333 | -1,411 |
| 租賃本金償還 | -36,974 | -57,699 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -249,296 | 661,965 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 18,859 | 29,695 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -45,597 | 350,423 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,912,018 | 1,574,919 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,866,421 | 1,925,342 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,866,421 | 1,925,342 |