SUNON — Interim / Quarterly Report 2022

Nov 3, 2022

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國111年第3季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 111年01月01日至111年09月30日 | 110年01月01日至110年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,035,327 | 340,465 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,035,327 | 340,465 |
| 折舊費用 | 273,824 | 288,624 |
| 攤銷費用 | 111,214 | 97,530 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,996 | -1,136 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 31 | 180 |
| 利息費用 | 30,413 | 20,105 |
| 利息收入 | -8,700 | -11,144 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 811 | 3,697 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 893 | 11,617 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 1,716 | 1,268 |
| 處分無形資產損失（利益） | 0 | 482 |
| 處分投資損失（利益） | -1,773 | -3,408 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | -4,906 |
| 其他項目 | -223 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 406,210 | 402,909 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -34,873 | 253,978 |
| 應收票據（增加）減少 | 16,842 | 1,110 |
| 應收帳款（增加）減少 | -327,574 | -60,445 |
| 其他應收款（增加）減少 | -31,229 | 41,406 |
| 存貨（增加）減少 | -189,476 | -850,319 |
| 預付款項（增加）減少 | -33,007 | -113,047 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 0 | 196,417 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -599,317 | -530,900 |
| 合約負債增加（減少） | 76,260 | 32,025 |
| 應付帳款增加（減少） | 111,966 | 210,517 |
| 其他應付款增加（減少） | 21,176 | -216,284 |
| 負債準備增加（減少） | 11,614 | -5,656 |
| 預收款項增加（減少） | 43 | 139 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -5,005 | -4,288 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 216,054 | 16,453 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -383,263 | -514,447 |
| 調整項目合計 | 22,947 | -111,538 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,058,274 | 228,927 |
| 收取之利息 | 8,057 | 11,797 |
| 支付之利息 | -27,264 | -18,698 |
| 退還（支付）之所得稅 | -150,102 | -117,163 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 888,965 | 104,863 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -391,378 | -359,949 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 114 | 175,842 |
| 存出保證金增加 | 0 | -4,101 |
| 存出保證金減少 | 9,897 | 0 |
| 其他應收款增加 | -391 | -10,736 |
| 取得無形資產 | -14,026 | -14,217 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 12,313 |
| 其他非流動資產增加 | -34,996 | -178,530 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -430,780 | -379,378 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 1,189,702 |
| 短期借款減少 | -963 | 0 |
| 償還長期借款 | -149,170 | 0 |
| 存入保證金減少 | -330 | -3,074 |
| 租賃本金償還 | -53,673 | -88,935 |
| 發放現金股利 | -301,116 | -602,231 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -505,252 | 495,462 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 34,578 | 35,188 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -12,489 | 256,135 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,912,018 | 1,574,919 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,899,529 | 1,831,054 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,899,529 | 1,831,054 |