SUNON — Interim / Quarterly Report 2021

May 11, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年03月31日 | 109年01月01日至109年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 108,201 | 123,768 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 108,201 | 123,768 |
| 折舊費用 | 99,886 | 100,140 |
| 攤銷費用 | 27,026 | 8,652 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -2,593 | -2,993 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 20 | 523 |
| 利息費用 | 5,767 | 6,274 |
| 利息收入 | -3,335 | -3,074 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,969 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -603 | 153 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 1,109 | 23 |
| 處分投資損失（利益） | -1,565 | -3,340 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -4,906 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 122,775 | 106,358 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 44,984 | -279,662 |
| 應收票據（增加）減少 | 7,988 | -1,563 |
| 應收帳款（增加）減少 | 4,841 | 763,262 |
| 其他應收款（增加）減少 | 48,050 | 11,104 |
| 存貨（增加）減少 | -295,271 | 109,701 |
| 預付款項（增加）減少 | -46,283 | -10,442 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 1,010 | 9,852 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -234,681 | 602,252 |
| 合約負債增加（減少） | 1,405 | 1,882 |
| 應付帳款增加（減少） | 14,755 | -498,433 |
| 其他應付款增加（減少） | -164,071 | -111,576 |
| 負債準備增加（減少） | -2,334 | -818 |
| 預收款項增加（減少） | -154 | -15 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,430 | -1,493 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -151,829 | -610,453 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -386,510 | -8,201 |
| 調整項目合計 | -263,735 | 98,157 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -155,534 | 221,925 |
| 收取之利息 | 3,241 | 2,996 |
| 支付之利息 | -5,847 | -8,251 |
| 退還（支付）之所得稅 | -554 | -15,634 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -158,694 | 201,036 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 預付投資款減少 | 0 | 12,220 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -120,945 | -64,053 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 37,536 | 6,975 |
| 存出保證金增加 | -2,794 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 205 |
| 其他應收款增加 | -2,171 | 0 |
| 取得無形資產 | -7,209 | -1,427 |
| 其他金融資產減少 | 9,881 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -11,217 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -96,919 | -46,080 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 131,405 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -162,147 |
| 存入保證金增加 | 0 | 998 |
| 存入保證金減少 | -1,396 | 0 |
| 租賃本金償還 | -28,279 | -20,783 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 101,730 | -181,932 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -5,067 | -7,674 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -158,950 | -34,650 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,574,919 | 1,271,420 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,415,969 | 1,236,770 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,415,969 | 1,236,770 |