SUNON — Interim / Quarterly Report 2021

Aug 2, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年06月30日 | 109年01月01日至109年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 176,585 | 556,985 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 176,585 | 556,985 |
| 折舊費用 | 197,745 | 197,969 |
| 攤銷費用 | 58,860 | 19,143 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -312 | -2,363 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 195 | 1,083 |
| 利息費用 | 12,408 | 12,064 |
| 利息收入 | -7,913 | -8,650 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 2,391 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 11,628 | 35,347 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 1,168 | 2,238 |
| 處分投資損失（利益） | -3,036 | -5,061 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -4,906 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 268,228 | 251,770 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 275,391 | 233,738 |
| 應收票據（增加）減少 | -8,262 | -5,674 |
| 應收帳款（增加）減少 | -49,715 | -37,596 |
| 其他應收款（增加）減少 | 12,751 | 2,001 |
| 存貨（增加）減少 | -670,062 | -83,018 |
| 預付款項（增加）減少 | -106,814 | -28,946 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 2,349 | 9,852 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -544,362 | 90,357 |
| 合約負債增加（減少） | 36,314 | 4,916 |
| 應付帳款增加（減少） | 179,113 | -150,476 |
| 其他應付款增加（減少） | -134,435 | 66,908 |
| 負債準備增加（減少） | -5,401 | 2,874 |
| 預收款項增加（減少） | 540 | -77 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -2,859 | -2,866 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 73,272 | -78,721 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -471,090 | 11,636 |
| 調整項目合計 | -202,862 | 263,406 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -26,277 | 820,391 |
| 收取之利息 | 8,232 | 7,671 |
| 支付之利息 | -12,114 | -14,763 |
| 退還（支付）之所得稅 | -70,526 | -39,146 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -100,685 | 774,153 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 預付投資款減少 | 0 | 12,220 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -245,747 | -120,443 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 167,753 | 13,372 |
| 存出保證金增加 | -3,491 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 662 |
| 其他應收款增加 | -10,782 | 0 |
| 取得無形資產 | -12,300 | -7,344 |
| 其他金融資產減少 | 12,313 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -148,298 | -9,882 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -240,552 | -111,415 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 721,075 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -278,855 |
| 存入保證金減少 | -1,411 | -91 |
| 租賃本金償還 | -57,699 | -45,993 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 661,965 | -324,939 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 29,695 | -34,558 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 350,423 | 303,241 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,574,919 | 1,271,420 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,925,342 | 1,574,661 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,925,342 | 1,574,661 |