SUNON — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 4, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第3季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年09月30日 | 109年01月01日至109年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 340,465 | 891,438 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 340,465 | 891,438 |
| 折舊費用 | 288,624 | 296,816 |
| 攤銷費用 | 97,530 | 34,282 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,136 | -612 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 180 | 1,071 |
| 利息費用 | 20,105 | 18,615 |
| 利息收入 | -11,144 | -12,136 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 3,697 | 466 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 11,617 | 73,860 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 1,268 | 2,314 |
| 處分無形資產損失（利益） | 482 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | -3,408 | -5,521 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -4,906 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 402,909 | 409,155 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 253,978 | 111,373 |
| 應收票據（增加）減少 | 1,110 | -6,197 |
| 應收帳款（增加）減少 | -60,445 | -86,333 |
| 其他應收款（增加）減少 | 41,406 | -20,656 |
| 存貨（增加）減少 | -850,319 | -76,558 |
| 預付款項（增加）減少 | -113,047 | -53,181 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 196,417 | 9,852 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -530,900 | -121,700 |
| 合約負債增加（減少） | 32,025 | 28,429 |
| 應付帳款增加（減少） | 210,517 | 54,206 |
| 其他應付款增加（減少） | -216,284 | 230,592 |
| 負債準備增加（減少） | -5,656 | 3,626 |
| 預收款項增加（減少） | 139 | 257 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -4,288 | -4,239 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 16,453 | 312,871 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -514,447 | 191,171 |
| 調整項目合計 | -111,538 | 600,326 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 228,927 | 1,491,764 |
| 收取之利息 | 11,797 | 10,901 |
| 支付之利息 | -18,698 | -21,160 |
| 退還（支付）之所得稅 | -117,163 | -189,168 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 104,863 | 1,292,337 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -12,819 |
| 預付投資款減少 | 0 | 12,220 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -359,949 | -232,703 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 175,842 | 28,139 |
| 存出保證金增加 | -4,101 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 88 |
| 其他應收款增加 | -10,736 | 0 |
| 取得無形資產 | -14,217 | -9,553 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -26,772 |
| 其他金融資產減少 | 12,313 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -178,530 | -17,696 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -379,378 | -259,096 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,189,702 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -142,496 |
| 舉借長期借款 | 0 | 300,000 |
| 存入保證金增加 | 0 | 1,078 |
| 存入保證金減少 | -3,074 | 0 |
| 租賃本金償還 | -88,935 | -428,474 |
| 發放現金股利 | -602,231 | -501,860 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 495,462 | -771,752 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 35,188 | -17,760 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 256,135 | 243,729 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,574,919 | 1,271,420 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,831,054 | 1,515,149 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,831,054 | 1,515,149 |