SUNON — Interim / Quarterly Report 2019

Mar 11, 2020

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年度 | 107年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 909,724 | 783,825 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 909,724 | 783,825 |
| 折舊費用 | 399,490 | 285,265 |
| 攤銷費用 | 38,178 | 57,248 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -435 | 7,433 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,114 | -4 |
| 利息費用 | 28,845 | 18,188 |
| 利息收入 | -16,791 | -31,377 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2,121 | 8,229 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 15,001 | 1,571 |
| 處分投資損失（利益） | -2,597 | -25,547 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -6,745 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 455,953 | 321,006 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -292,599 | 124,941 |
| 應收票據（增加）減少 | 19,023 | -3,962 |
| 應收帳款（增加）減少 | -250,577 | -370,924 |
| 其他應收款（增加）減少 | -14,744 | 37,815 |
| 存貨（增加）減少 | 276,598 | -47,998 |
| 預付款項（增加）減少 | -14,655 | -29,532 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 211 | 16,679 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -276,743 | -272,981 |
| 合約負債增加（減少） | 5,252 | -25,275 |
| 應付帳款增加（減少） | 34,027 | 121,899 |
| 其他應付款增加（減少） | -57,887 | 18,694 |
| 負債準備增加（減少） | -386 | 2,945 |
| 預收款項增加（減少） | 460 | 0 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -6,391 | -4,893 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -24,925 | 113,370 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -301,668 | -159,611 |
| 調整項目合計 | 154,285 | 161,395 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,064,009 | 945,220 |
| 收取之利息 | 16,476 | 31,492 |
| 收取之股利 | -26,851 | -17,778 |
| 支付之利息 | -147,187 | -192,501 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 906,447 | 766,433 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 74,400 |
| 預付投資款增加 | -53,701 | 0 |
| 處分子公司 | 0 | 23,330 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -329,035 | -440,705 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 27,382 | 17,365 |
| 存出保證金增加 | 0 | -3,225 |
| 存出保證金減少 | 4,950 | 0 |
| 取得無形資產 | -8,951 | -15,507 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -133,319 |
| 其他金融資產減少 | 133,319 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -2,066 | -7,391 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -228,102 | -485,052 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 83,621 | 206,995 |
| 償還長期借款 | 0 | -100,000 |
| 存入保證金增加 | 0 | 646 |
| 存入保證金減少 | -892 | 0 |
| 應付租賃款增加 | 0 | 4,817 |
| 租賃本金償還 | -89,247 | 0 |
| 發放現金股利 | -501,860 | -577,138 |
| 非控制權益變動 | 0 | -36,081 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -508,378 | -500,761 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -43,520 | -22,397 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 126,447 | -241,777 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,144,973 | 1,386,750 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,271,420 | 1,144,973 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,271,420 | 1,144,973 |