SUNON — Interim / Quarterly Report 2020

May 7, 2020

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合併現金流量表

本資料由建準公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年03月31日 | 108年01月01日至108年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 123,768 | 64,503 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 123,768 | 64,503 |
| 折舊費用 | 100,140 | 99,087 |
| 攤銷費用 | 8,652 | 10,995 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -2,993 | -2,429 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 523 | -53 |
| 利息費用 | 6,274 | 6,984 |
| 利息收入 | -3,074 | -3,198 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 153 | -201 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 23 | 260 |
| 處分投資損失（利益） | -3,340 | -536 |
| 收益費損項目合計 | 106,358 | 110,909 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -279,662 | -113,326 |
| 應收票據（增加）減少 | -1,563 | 8,065 |
| 應收帳款（增加）減少 | 763,262 | 525,590 |
| 其他應收款（增加）減少 | 11,104 | -8,627 |
| 存貨（增加）減少 | 109,701 | 169,648 |
| 預付款項（增加）減少 | -10,442 | -4,902 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 9,852 | -430 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 602,252 | 576,018 |
| 合約負債增加（減少） | 1,882 | -3,401 |
| 應付帳款增加（減少） | -498,433 | -385,076 |
| 其他應付款增加（減少） | -111,576 | -167,836 |
| 負債準備增加（減少） | -818 | -1,917 |
| 預收款項增加（減少） | -15 | 0 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,493 | -1,568 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -610,453 | -559,798 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -8,201 | 16,220 |
| 調整項目合計 | 98,157 | 127,129 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 221,925 | 191,632 |
| 收取之利息 | 2,996 | 3,319 |
| 支付之利息 | -8,251 | -7,359 |
| 退還（支付）之所得稅 | -15,634 | -4,509 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 201,036 | 183,083 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 預付投資款減少 | 12,220 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -64,053 | -93,295 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 6,975 | 7,537 |
| 存出保證金增加 | 0 | -419 |
| 存出保證金減少 | 205 | 0 |
| 取得無形資產 | -1,427 | -291 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -455 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 40 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -46,080 | -86,883 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -162,147 | -10,735 |
| 存入保證金增加 | 998 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -433 |
| 租賃本金償還 | -20,783 | -15,012 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -181,932 | -26,180 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -7,674 | 22,806 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -34,650 | 92,826 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,271,420 | 1,144,973 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,236,770 | 1,237,799 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,236,770 | 1,237,799 |