SUNON — Interim / Quarterly Report 2020

Aug 6, 2020

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年06月30日 | 108年01月01日至108年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 556,985 | 256,647 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 556,985 | 256,647 |
| 折舊費用 | 197,969 | 198,733 |
| 攤銷費用 | 19,143 | 21,247 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -2,363 | -2,948 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,083 | 45 |
| 利息費用 | 12,064 | 14,107 |
| 利息收入 | -8,650 | -7,154 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 35,347 | -1,003 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 2,238 | 523 |
| 處分投資損失（利益） | -5,061 | -1,789 |
| 收益費損項目合計 | 251,770 | 221,761 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 233,738 | -8,226 |
| 應收票據（增加）減少 | -5,674 | 371 |
| 應收帳款（增加）減少 | -37,596 | 483,833 |
| 其他應收款（增加）減少 | 2,001 | -6,215 |
| 存貨（增加）減少 | -83,018 | 274,848 |
| 預付款項（增加）減少 | -28,946 | -9,849 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 9,852 | -294 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 90,357 | 734,468 |
| 合約負債增加（減少） | 4,916 | 317 |
| 應付帳款增加（減少） | -150,476 | -442,822 |
| 其他應付款增加（減少） | 66,908 | -141,836 |
| 負債準備增加（減少） | 2,874 | -1,122 |
| 預收款項增加（減少） | -77 | 0 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -2,866 | -3,175 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -78,721 | -588,638 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 11,636 | 145,830 |
| 調整項目合計 | 263,406 | 367,591 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 820,391 | 624,238 |
| 收取之利息 | 7,671 | 7,118 |
| 支付之利息 | -14,763 | -14,231 |
| 退還（支付）之所得稅 | -39,146 | -43,991 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 774,153 | 573,134 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 預付投資款減少 | 12,220 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -120,443 | -165,830 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 13,372 | 13,707 |
| 存出保證金減少 | 662 | 4,214 |
| 取得無形資產 | -7,344 | -4,512 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 133,319 |
| 其他非流動資產增加 | -9,882 | -577 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -111,415 | -19,679 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -278,855 | -337,695 |
| 存入保證金減少 | -91 | -1,928 |
| 租賃本金償還 | -45,993 | -37,650 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -324,939 | -377,273 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -34,558 | 10,305 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 303,241 | 186,487 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,271,420 | 1,144,973 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,574,661 | 1,331,460 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,574,661 | 1,331,460 |