SUNON — Interim / Quarterly Report 2020

Nov 5, 2020

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年09月30日 | 108年01月01日至108年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 891,438 | 597,191 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 891,438 | 597,191 |
| 折舊費用 | 296,816 | 299,711 |
| 攤銷費用 | 34,282 | 30,176 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -612 | 1,744 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,071 | 75 |
| 利息費用 | 18,615 | 20,361 |
| 利息收入 | -12,136 | -10,985 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 466 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 73,860 | -1,619 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 2,314 | 677 |
| 處分投資損失（利益） | -5,521 | -2,199 |
| 收益費損項目合計 | 409,155 | 337,941 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 111,373 | 43,959 |
| 應收票據（增加）減少 | -6,197 | 20,306 |
| 應收帳款（增加）減少 | -86,333 | -99,563 |
| 其他應收款（增加）減少 | -20,656 | -26,914 |
| 存貨（增加）減少 | -76,558 | 376,187 |
| 預付款項（增加）減少 | -53,181 | -12,807 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 9,852 | 3 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -121,700 | 301,171 |
| 合約負債增加（減少） | 28,429 | 47,997 |
| 應付帳款增加（減少） | 54,206 | -251,178 |
| 其他應付款增加（減少） | 230,592 | -100,497 |
| 負債準備增加（減少） | 3,626 | -1,267 |
| 預收款項增加（減少） | 257 | 159 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -4,239 | -4,783 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 312,871 | -309,569 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 191,171 | -8,398 |
| 調整項目合計 | 600,326 | 329,543 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,491,764 | 926,734 |
| 收取之利息 | 10,901 | 10,942 |
| 支付之利息 | -21,160 | -19,801 |
| 退還（支付）之所得稅 | -189,168 | -127,430 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,292,337 | 790,445 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得採用權益法之投資 | -12,819 | 0 |
| 預付投資款減少 | 12,220 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -232,703 | -254,639 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 28,139 | 24,873 |
| 存出保證金減少 | 88 | 4,754 |
| 取得無形資產 | -9,553 | -8,072 |
| 其他金融資產增加 | -26,772 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 133,319 |
| 其他非流動資產增加 | -17,696 | -572 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -259,096 | -100,337 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -142,496 | -104,191 |
| 舉借長期借款 | 300,000 | 0 |
| 存入保證金增加 | 1,078 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -1,557 |
| 租賃本金償還 | -428,474 | -63,743 |
| 發放現金股利 | -501,860 | -501,860 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -771,752 | -671,351 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -17,760 | -28,801 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 243,729 | -10,044 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,271,420 | 1,144,973 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,515,149 | 1,134,929 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,515,149 | 1,134,929 |