SUNON — Interim / Quarterly Report 2018

Mar 27, 2019

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年度 | 106年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 783,825 | 842,085 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 783,825 | 842,085 |
| 折舊費用 | 285,265 | 260,181 |
| 攤銷費用 | 57,248 | 51,309 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 7,433 | -2,056 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -4 | 40 |
| 利息費用 | 18,188 | 13,781 |
| 利息收入 | -31,377 | -30,726 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 8,229 | 2,508 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 1,571 | 2,214 |
| 處分投資損失（利益） | -25,547 | -3,716 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 15,371 |
| 收益費損項目合計 | 321,006 | 308,906 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | -42,980 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 124,941 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | -3,962 | 19,431 |
| 應收帳款（增加）減少 | -370,924 | 130,136 |
| 其他應收款（增加）減少 | 37,815 | -30,786 |
| 存貨（增加）減少 | -47,998 | -366,142 |
| 預付款項（增加）減少 | -29,532 | -37,357 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 16,679 | 14,263 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -272,981 | -313,435 |
| 合約負債增加（減少） | -25,275 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | 121,899 | 80,323 |
| 其他應付款增加（減少） | 18,694 | 59,441 |
| 負債準備增加（減少） | 2,945 | -450 |
| 預收款項增加（減少） | 0 | 33,859 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -4,893 | -4,868 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 113,370 | 168,305 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -159,611 | -145,130 |
| 調整項目合計 | 161,395 | 163,776 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 945,220 | 1,005,861 |
| 收取之利息 | 31,492 | 30,870 |
| 支付之利息 | -17,778 | -24,088 |
| 退還（支付）之所得稅 | -192,501 | -214,543 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 766,433 | 798,100 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 74,400 | 0 |
| 處分子公司 | 23,330 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -440,705 | -427,401 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 17,365 | 33,246 |
| 存出保證金增加 | -3,225 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 8,272 |
| 取得無形資產 | -15,507 | -4,894 |
| 其他金融資產增加 | -133,319 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -7,391 | -3,331 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -485,052 | -394,108 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 206,995 | 182,130 |
| 償還長期借款 | -100,000 | 0 |
| 存入保證金增加 | 646 | 1,361 |
| 應付租賃款增加 | 4,817 | 0 |
| 發放現金股利 | -577,138 | -501,860 |
| 非控制權益變動 | -36,081 | -6,598 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -500,761 | -324,967 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -22,397 | -30,691 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -241,777 | 48,334 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,386,750 | 1,338,416 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,144,973 | 1,386,750 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,144,973 | 1,386,750 |