SUNON — Interim / Quarterly Report 2019

May 7, 2019

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年03月31日 | 107年01月01日至107年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 64,503 | 83,973 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 64,503 | 83,973 |
| 折舊費用 | 99,087 | 67,866 |
| 攤銷費用 | 10,995 | 14,895 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -2,429 | 465 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -53 | -188 |
| 利息費用 | 6,984 | 3,417 |
| 利息收入 | -3,198 | -8,160 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -201 | 300 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 260 | 446 |
| 處分投資損失（利益） | -536 | -2,445 |
| 收益費損項目合計 | 110,909 | 76,596 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -113,326 | 19,801 |
| 應收票據（增加）減少 | 8,065 | 11,537 |
| 應收帳款（增加）減少 | 525,590 | 205,247 |
| 其他應收款（增加）減少 | -8,627 | 24,962 |
| 存貨（增加）減少 | 169,648 | -23,829 |
| 預付款項（增加）減少 | -4,902 | -9,604 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -430 | -781 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 576,018 | 227,333 |
| 合約負債增加（減少） | -3,401 | 22,564 |
| 應付帳款增加（減少） | -385,076 | -260,250 |
| 其他應付款增加（減少） | -167,836 | -165,807 |
| 負債準備增加（減少） | -1,917 | -1,821 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,568 | -1,374 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -559,798 | -406,688 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 16,220 | -179,355 |
| 調整項目合計 | 127,129 | -102,759 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 191,632 | -18,786 |
| 收取之利息 | 3,319 | 8,370 |
| 支付之利息 | -7,359 | -3,343 |
| 退還（支付）之所得稅 | -4,509 | 2,101 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 183,083 | -11,658 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -93,295 | -99,643 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 7,537 | 4,045 |
| 存出保證金增加 | -419 | -657 |
| 取得無形資產 | -291 | -6,333 |
| 其他金融資產增加 | -455 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -3,688 |
| 其他非流動資產減少 | 40 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -86,883 | -106,276 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -10,735 | -100,146 |
| 存入保證金減少 | -433 | -254 |
| 應付租賃款增加 | 0 | 3,153 |
| 租賃本金償還 | -15,012 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -26,180 | -97,247 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 22,806 | 16,405 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 92,826 | -198,776 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,144,973 | 1,386,750 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,237,799 | 1,187,974 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,237,799 | 1,187,974 |