SUNON — Interim / Quarterly Report 2019

Aug 7, 2019

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年06月30日 | 107年01月01日至107年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 256,647 | 308,509 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 256,647 | 308,509 |
| 折舊費用 | 198,733 | 138,923 |
| 攤銷費用 | 21,247 | 29,900 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -2,948 | 2,524 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 45 | -105 |
| 利息費用 | 14,107 | 7,019 |
| 利息收入 | -7,154 | -16,054 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,003 | 4,641 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 523 | 530 |
| 處分投資損失（利益） | -1,789 | -4,614 |
| 收益費損項目合計 | 221,761 | 162,764 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -8,226 | 121,034 |
| 應收票據（增加）減少 | 371 | 5,740 |
| 應收帳款（增加）減少 | 483,833 | -289,083 |
| 其他應收款（增加）減少 | -6,215 | 37,055 |
| 存貨（增加）減少 | 274,848 | -127,474 |
| 預付款項（增加）減少 | -9,849 | -16,856 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -294 | -633 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 734,468 | -270,217 |
| 合約負債增加（減少） | 317 | 41,942 |
| 應付帳款增加（減少） | -442,822 | 173,664 |
| 其他應付款增加（減少） | -141,836 | -83,320 |
| 負債準備增加（減少） | -1,122 | -1,560 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -3,175 | -2,840 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -588,638 | 127,886 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 145,830 | -142,331 |
| 調整項目合計 | 367,591 | 20,433 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 624,238 | 328,942 |
| 收取之利息 | 7,118 | 16,132 |
| 支付之利息 | -14,231 | -6,770 |
| 退還（支付）之所得稅 | -43,991 | -74,779 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 573,134 | 263,525 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -165,830 | -192,654 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 13,707 | 11,048 |
| 預收款項增加－處分資產 | 0 | 29,940 |
| 存出保證金增加 | 0 | -74 |
| 存出保證金減少 | 4,214 | 0 |
| 取得無形資產 | -4,512 | -8,134 |
| 其他金融資產減少 | 133,319 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -577 | -4,139 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -19,679 | -164,013 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -337,695 | -6,180 |
| 償還長期借款 | 0 | -90,000 |
| 存入保證金增加 | 0 | 516 |
| 存入保證金減少 | -1,928 | 0 |
| 應付租賃款增加 | 0 | 5,962 |
| 租賃本金償還 | -37,650 | 0 |
| 非控制權益變動 | 0 | -5,255 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -377,273 | -94,957 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 10,305 | 11,362 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 186,487 | 15,917 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,144,973 | 1,386,750 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,331,460 | 1,402,667 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,331,460 | 1,402,667 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 |