SUNON — Interim / Quarterly Report 2019

Nov 1, 2019

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年09月30日 | 107年01月01日至107年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 597,191 | 594,520 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 597,191 | 594,520 |
| 折舊費用 | 299,711 | 209,956 |
| 攤銷費用 | 30,176 | 44,381 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,744 | 3,973 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 75 | 92 |
| 利息費用 | 20,361 | 12,449 |
| 利息收入 | -10,985 | -23,640 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,619 | 6,773 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 677 | 653 |
| 處分投資損失（利益） | -2,199 | -5,133 |
| 收益費損項目合計 | 337,941 | 249,504 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 43,959 | 191,015 |
| 應收票據（增加）減少 | 20,306 | 8,984 |
| 應收帳款（增加）減少 | -99,563 | -570,985 |
| 其他應收款（增加）減少 | -26,914 | 31,105 |
| 存貨（增加）減少 | 376,187 | -43,461 |
| 預付款項（增加）減少 | -12,807 | -24,891 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 3 | 7,717 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 301,171 | -400,516 |
| 合約負債增加（減少） | 47,997 | 67,536 |
| 應付帳款增加（減少） | -251,178 | 201,397 |
| 其他應付款增加（減少） | -100,497 | -100,026 |
| 負債準備增加（減少） | -1,267 | -84 |
| 預收款項增加（減少） | 159 | 0 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -4,783 | -4,283 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -309,569 | 164,540 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -8,398 | -235,976 |
| 調整項目合計 | 329,543 | 13,528 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 926,734 | 608,048 |
| 收取之利息 | 10,942 | 23,663 |
| 支付之利息 | -19,801 | -11,198 |
| 退還（支付）之所得稅 | -127,430 | -103,071 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 790,445 | 517,442 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 37,200 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -254,639 | -326,743 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 24,873 | 13,889 |
| 預收款項增加－處分資產 | 0 | 24,800 |
| 存出保證金減少 | 4,754 | 1,463 |
| 取得無形資產 | -8,072 | -8,880 |
| 其他金融資產減少 | 133,319 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -572 | -4,751 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -100,337 | -263,022 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 318,687 |
| 短期借款減少 | -104,191 | 0 |
| 償還長期借款 | 0 | -100,000 |
| 存入保證金增加 | 0 | 314 |
| 存入保證金減少 | -1,557 | 0 |
| 應付租賃款增加 | 0 | 5,352 |
| 租賃本金償還 | -63,743 | 0 |
| 發放現金股利 | -501,860 | -577,138 |
| 非控制權益變動 | 0 | -36,081 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -671,351 | -388,866 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -28,801 | -37,262 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -10,044 | -171,708 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,144,973 | 1,386,750 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,134,929 | 1,215,042 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,134,929 | 1,215,042 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 |