SUNON — Interim / Quarterly Report 2017

Mar 12, 2018

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年度 | 105年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 842,085 | 832,609 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 842,085 | 832,609 |
| 折舊費用 | 260,181 | 261,344 |
| 攤銷費用 | 51,309 | 46,892 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -2,056 | 3,389 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 40 | -61 |
| 利息費用 | 13,781 | 18,452 |
| 利息收入 | -30,726 | -25,740 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 21,579 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2,508 | 742 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 2,214 | 176 |
| 處分投資損失（利益） | -3,716 | -4,071 |
| 非金融資產減損損失 | 15,371 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 308,906 | 322,702 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -42,980 | -111,632 |
| 應收票據（增加）減少 | 19,431 | -25,542 |
| 應收帳款（增加）減少 | 130,136 | -410,384 |
| 其他應收款（增加）減少 | -30,786 | 6,031 |
| 存貨（增加）減少 | -366,142 | 108,403 |
| 預付款項（增加）減少 | -37,357 | -40,785 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 14,263 | 17,501 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -313,435 | -456,408 |
| 應付帳款增加（減少） | 80,323 | 385,038 |
| 其他應付款增加（減少） | 59,441 | 57,396 |
| 負債準備增加（減少） | -450 | 3,719 |
| 預收款項增加（減少） | 33,859 | -883 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -4,868 | -2,414 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 168,305 | 442,856 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -145,130 | -13,552 |
| 調整項目合計 | 163,776 | 309,150 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,005,861 | 1,141,759 |
| 收取之利息 | 30,870 | 26,247 |
| 支付之利息 | -24,088 | -7,732 |
| 退還（支付）之所得稅 | -214,543 | -188,457 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 798,100 | 971,817 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -427,401 | -752,234 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 33,246 | 14,337 |
| 存出保證金增加 | 0 | -6,146 |
| 存出保證金減少 | 8,272 | 0 |
| 取得無形資產 | -4,894 | -6,275 |
| 其他非流動資產增加 | -3,331 | -1,364 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -394,108 | -751,682 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 182,130 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -9,866 |
| 舉借長期借款 | 0 | 320,000 |
| 存入保證金增加 | 1,361 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -151 |
| 發放現金股利 | -501,860 | -376,395 |
| 員工購買庫藏股 | 0 | 38,322 |
| 非控制權益變動 | -6,598 | -8,144 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -324,967 | -36,234 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -30,691 | -114,895 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 48,334 | 69,006 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,338,416 | 1,269,410 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,386,750 | 1,338,416 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,386,750 | 1,338,416 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 |