SUNON — Interim / Quarterly Report 2018

May 4, 2018

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年03月31日 | 106年01月01日至106年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 83,973 | 147,357 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 83,973 | 147,357 |
| 折舊費用 | 67,866 | 64,161 |
| 攤銷費用 | 14,895 | 11,992 |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 465 | -3,196 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -188 | -49 |
| 利息費用 | 3,417 | 2,808 |
| 利息收入 | -8,160 | -8,043 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 300 | -52 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 446 | 505 |
| 處分投資損失（利益） | -2,445 | -1,249 |
| 收益費損項目合計 | 76,596 | 66,877 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 19,801 | -18,041 |
| 應收票據（增加）減少 | 11,537 | 26,921 |
| 應收帳款（增加）減少 | 205,247 | 227,969 |
| 其他應收款（增加）減少 | 24,962 | -3,724 |
| 存貨（增加）減少 | -23,829 | -67,756 |
| 預付款項（增加）減少 | -9,604 | -831 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -781 | 1,909 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 227,333 | 166,447 |
| 合約負債增加（減少） | 22,564 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | -260,250 | -358,269 |
| 其他應付款增加（減少） | -165,807 | -139,989 |
| 負債準備增加（減少） | -1,821 | 3,773 |
| 預收款項增加（減少） | 0 | -14,818 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,374 | -1,218 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -406,688 | -510,521 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -179,355 | -344,074 |
| 調整項目合計 | -102,759 | -277,197 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -18,786 | -129,840 |
| 收取之利息 | 8,370 | 8,202 |
| 支付之利息 | -3,343 | -3,456 |
| 退還（支付）之所得稅 | 2,101 | -17,888 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -11,658 | -142,982 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -99,643 | -106,082 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 4,045 | 7,685 |
| 存出保證金增加 | -657 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 9,396 |
| 取得無形資產 | -6,333 | -815 |
| 其他非流動資產增加 | -3,688 | -2,786 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -106,276 | -92,602 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 38,138 |
| 短期借款減少 | -100,146 | 0 |
| 存入保證金增加 | 0 | 13 |
| 存入保證金減少 | -254 | 0 |
| 應付租賃款增加 | 3,153 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -97,247 | 38,151 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 16,405 | -83,487 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -198,776 | -280,920 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,386,750 | 1,338,416 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,187,974 | 1,057,496 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,187,974 | 1,057,496 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 |