SUNON — Interim / Quarterly Report 2018

Aug 8, 2018

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年06月30日 | 106年01月01日至106年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 308,509 | 404,993 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 308,509 | 404,993 |
| 折舊費用 | 138,923 | 127,584 |
| 攤銷費用 | 29,900 | 24,293 |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,524 | -2,440 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -105 | -84 |
| 利息費用 | 7,019 | 6,434 |
| 利息收入 | -16,054 | -15,854 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 4,641 | -201 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 530 | 580 |
| 處分投資損失（利益） | -4,614 | -2,792 |
| 收益費損項目合計 | 162,764 | 137,520 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 121,034 | 66,919 |
| 應收票據（增加）減少 | 5,740 | -10,149 |
| 應收帳款（增加）減少 | -289,083 | 153,419 |
| 其他應收款（增加）減少 | 37,055 | -18,690 |
| 存貨（增加）減少 | -127,474 | -114,903 |
| 預付款項（增加）減少 | -16,856 | -45,541 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -633 | 5,833 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -270,217 | 36,888 |
| 合約負債增加（減少） | 41,942 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | 173,664 | -392,202 |
| 其他應付款增加（減少） | -83,320 | -88,070 |
| 負債準備增加（減少） | -1,560 | 2,460 |
| 預收款項增加（減少） | 0 | -11,699 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -2,840 | -2,436 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 127,886 | -491,947 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -142,331 | -455,059 |
| 調整項目合計 | 20,433 | -317,539 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 328,942 | 87,454 |
| 收取之利息 | 16,132 | 15,913 |
| 支付之利息 | -6,770 | -17,021 |
| 退還（支付）之所得稅 | -74,779 | -109,442 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 263,525 | -23,096 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -192,654 | -217,986 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 11,048 | 15,166 |
| 預收款項增加－處分資產 | 29,940 | 0 |
| 存出保證金增加 | -74 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 9,330 |
| 取得無形資產 | -8,134 | -948 |
| 其他非流動資產增加 | -4,139 | -2,748 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -164,013 | -197,186 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -6,180 | -58,359 |
| 償還長期借款 | -90,000 | 0 |
| 存入保證金增加 | 516 | 30 |
| 應付租賃款增加 | 5,962 | 0 |
| 非控制權益變動 | -5,255 | -6,210 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -94,957 | -64,539 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 11,362 | -18,193 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 15,917 | -303,014 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,386,750 | 1,338,416 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,402,667 | 1,035,402 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,402,667 | 1,035,402 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 |