SUNON — Interim / Quarterly Report 2018

Nov 2, 2018

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年09月30日 | 106年01月01日至106年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 594,520 | 663,931 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 594,520 | 663,931 |
| 折舊費用 | 209,956 | 194,503 |
| 攤銷費用 | 44,381 | 37,393 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 3,973 | -2,839 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 92 | 139 |
| 利息費用 | 12,449 | 10,090 |
| 利息收入 | -23,640 | -22,802 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 6,773 | 2,318 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 653 | 1,111 |
| 處分投資損失（利益） | -5,133 | -3,316 |
| 收益費損項目合計 | 249,504 | 216,597 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 191,015 | 159,140 |
| 應收票據（增加）減少 | 8,984 | -21,980 |
| 應收帳款（增加）減少 | -570,985 | 63,978 |
| 其他應收款（增加）減少 | 31,105 | -22,356 |
| 存貨（增加）減少 | -43,461 | -227,341 |
| 預付款項（增加）減少 | -24,891 | -79,113 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 7,717 | 14,412 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -400,516 | -113,260 |
| 合約負債增加（減少） | 67,536 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | 201,397 | -219,302 |
| 其他應付款增加（減少） | -100,026 | -51,946 |
| 負債準備增加（減少） | -84 | -285 |
| 預收款項增加（減少） | 0 | 12,737 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -4,283 | -4,683 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 164,540 | -263,479 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -235,976 | -376,739 |
| 調整項目合計 | 13,528 | -160,142 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 608,048 | 503,789 |
| 收取之利息 | 23,663 | 22,899 |
| 支付之利息 | -11,198 | -20,486 |
| 退還（支付）之所得稅 | -103,071 | -197,173 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 517,442 | 309,029 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 37,200 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -326,743 | -314,960 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 13,889 | 17,882 |
| 預收款項增加－處分資產 | 24,800 | 0 |
| 存出保證金減少 | 1,463 | 8,242 |
| 取得無形資產 | -8,880 | -6,127 |
| 其他非流動資產增加 | -4,751 | -2,436 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -263,022 | -297,399 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 318,687 | 143,999 |
| 償還長期借款 | -100,000 | 0 |
| 存入保證金增加 | 314 | 452 |
| 應付租賃款增加 | 5,352 | 0 |
| 發放現金股利 | -577,138 | -501,860 |
| 非控制權益變動 | -36,081 | -6,210 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -388,866 | -363,619 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -37,262 | 21,671 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -171,708 | -330,318 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,386,750 | 1,338,416 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,215,042 | 1,008,098 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,215,042 | 1,008,098 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 |