SUNON — Interim / Quarterly Report 2016

Mar 17, 2017

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年度 | 104年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 832,609 | 584,420 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 832,609 | 584,420 |
| 折舊費用 | 261,344 | 271,315 |
| 攤銷費用 | 46,892 | 40,512 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 3,389 | 1,382 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -61 | -100 |
| 利息費用 | 18,452 | 6,900 |
| 利息收入 | -25,740 | -26,197 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 21,579 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 742 | 862 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 176 | 594 |
| 處分投資損失（利益） | -4,071 | -337 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 1,617 |
| 收益費損項目合計 | 322,702 | 296,548 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -111,632 | -80,761 |
| 應收票據（增加）減少 | -25,542 | 7,520 |
| 應收帳款（增加）減少 | -410,384 | -7,795 |
| 其他應收款（增加）減少 | 6,031 | 19,017 |
| 存貨（增加）減少 | 108,403 | -140,651 |
| 預付款項（增加）減少 | -40,785 | -27,623 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 17,501 | 284,681 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -456,408 | 54,388 |
| 應付帳款增加（減少） | 385,038 | 150,880 |
| 其他應付款增加（減少） | 57,396 | 904 |
| 負債準備增加（減少） | 3,719 | 4,512 |
| 預收款項增加（減少） | -883 | 8,181 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -2,414 | -1,209 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 442,856 | 163,268 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -13,552 | 217,656 |
| 調整項目合計 | 309,150 | 514,204 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,141,759 | 1,098,624 |
| 收取之利息 | 26,247 | 27,846 |
| 支付之利息 | -7,732 | -7,216 |
| 退還（支付）之所得稅 | -188,457 | -126,654 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 971,817 | 992,600 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -752,234 | -279,990 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 14,337 | 15,306 |
| 存出保證金增加 | -6,146 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 4,346 |
| 取得無形資產 | -6,275 | -7,644 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 1,025 |
| 其他非流動資產增加 | -1,364 | -3,941 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -751,682 | -270,898 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -9,866 | -32,666 |
| 舉借長期借款 | 320,000 | 0 |
| 存入保證金增加 | 0 | 40 |
| 存入保證金減少 | -151 | 0 |
| 發放現金股利 | -376,395 | -301,116 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -38,437 |
| 員工購買庫藏股 | 38,322 | 0 |
| 非控制權益變動 | -8,144 | -6,093 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -36,234 | -378,272 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -114,895 | -35,149 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 69,006 | 308,281 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,269,410 | 961,129 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,338,416 | 1,269,410 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,338,416 | 1,269,410 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 |