SUNON — Interim / Quarterly Report 2017

May 5, 2017

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年03月31日 | 105年01月01日至105年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 147,357 | 65,807 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 147,357 | 65,807 |
| 折舊費用 | 64,161 | 67,148 |
| 攤銷費用 | 11,992 | 10,750 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -3,196 | -808 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -49 | -356 |
| 利息費用 | 2,808 | 1,526 |
| 利息收入 | -8,043 | -5,041 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 21,579 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -52 | 288 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 505 | 1 |
| 處分投資損失（利益） | -1,249 | -809 |
| 收益費損項目合計 | 66,877 | 94,278 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -18,041 | -75,864 |
| 應收票據（增加）減少 | 26,921 | -18 |
| 應收帳款（增加）減少 | 227,969 | 427,556 |
| 其他應收款（增加）減少 | -3,724 | 19,052 |
| 存貨（增加）減少 | -67,756 | 144,146 |
| 預付款項（增加）減少 | -831 | -6,993 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 1,909 | 306 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 166,447 | 508,185 |
| 應付帳款增加（減少） | -358,269 | -505,597 |
| 其他應付款增加（減少） | -139,989 | -153,258 |
| 負債準備增加（減少） | 3,773 | 4,370 |
| 預收款項增加（減少） | -14,818 | -17,290 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,218 | -315 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -510,521 | -672,090 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -344,074 | -163,905 |
| 調整項目合計 | -277,197 | -69,627 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -129,840 | -3,820 |
| 收取之利息 | 8,202 | 5,281 |
| 支付之利息 | -3,456 | -1,478 |
| 退還（支付）之所得稅 | -17,888 | 9 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -142,982 | -8 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -106,082 | -66,834 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 7,685 | 1,368 |
| 存出保證金減少 | 9,396 | 726 |
| 取得無形資產 | -815 | -1,022 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -2,786 | -887 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -92,602 | -66,649 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 38,138 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -27,091 |
| 存入保證金增加 | 13 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -13 |
| 員工購買庫藏股 | 0 | 38,322 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 38,151 | 11,218 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -83,487 | -19,448 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -280,920 | -74,887 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,338,416 | 1,269,410 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,057,496 | 1,194,523 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,057,496 | 1,194,523 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 |