SUNON — Interim / Quarterly Report 2017

Aug 4, 2017

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年06月30日 | 105年01月01日至105年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 404,993 | 252,152 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 404,993 | 252,152 |
| 折舊費用 | 127,584 | 133,150 |
| 攤銷費用 | 24,293 | 22,560 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -2,440 | -713 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -84 | -607 |
| 利息費用 | 6,434 | 3,974 |
| 利息收入 | -15,854 | -9,903 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 21,579 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -201 | 17 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 580 | 43 |
| 處分投資損失（利益） | -2,792 | -1,870 |
| 收益費損項目合計 | 137,520 | 168,230 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 66,919 | -75,261 |
| 應收票據（增加）減少 | -10,149 | 3,836 |
| 應收帳款（增加）減少 | 153,419 | 278,486 |
| 其他應收款（增加）減少 | -18,690 | 19,651 |
| 存貨（增加）減少 | -114,903 | 269,898 |
| 預付款項（增加）減少 | -45,541 | -20,663 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 5,833 | 6,610 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 36,888 | 482,557 |
| 應付帳款增加（減少） | -392,202 | -409,322 |
| 其他應付款增加（減少） | -88,070 | -100,958 |
| 負債準備增加（減少） | 2,460 | 3,347 |
| 預收款項增加（減少） | -11,699 | -14,588 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -2,436 | -1,241 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -491,947 | -522,762 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -455,059 | -40,205 |
| 調整項目合計 | -317,539 | 128,025 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 87,454 | 380,177 |
| 收取之利息 | 15,913 | 10,356 |
| 支付之利息 | -17,021 | -3,950 |
| 退還（支付）之所得稅 | -109,442 | -50,160 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -23,096 | 336,423 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -217,986 | -225,413 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 15,166 | 5,134 |
| 存出保證金增加 | 0 | 0 |
| 存出保證金減少 | 9,330 | 5,057 |
| 取得無形資產 | -948 | -1,470 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -2,748 | -1,380 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -197,186 | -218,072 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -58,359 | -129,045 |
| 存入保證金增加 | 30 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -37 |
| 員工購買庫藏股 | 0 | 38,322 |
| 非控制權益變動 | -6,210 | -6,369 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -64,539 | -97,129 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -18,193 | -51,972 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -303,014 | -30,750 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,338,416 | 1,269,410 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,035,402 | 1,238,660 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,035,402 | 1,238,660 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 |