SUNON — Interim / Quarterly Report 2017

Nov 3, 2017

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合併現金流量表

本資料由建準公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年09月30日 | 105年01月01日至105年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 663,931 | 500,963 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 663,931 | 500,963 |
| 折舊費用 | 194,503 | 197,494 |
| 攤銷費用 | 37,393 | 35,270 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -2,839 | 1,075 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 139 | -1,056 |
| 利息費用 | 10,090 | 6,825 |
| 利息收入 | -22,802 | -16,138 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 21,579 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2,318 | 175 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 1,111 | 81 |
| 處分投資損失（利益） | -3,316 | -2,927 |
| 收益費損項目合計 | 216,597 | 242,378 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 159,140 | -88,674 |
| 應收票據（增加）減少 | -21,980 | -13,189 |
| 應收帳款（增加）減少 | 63,978 | 1,734 |
| 其他應收款（增加）減少 | -22,356 | 18,835 |
| 存貨（增加）減少 | -227,341 | 176,982 |
| 預付款項（增加）減少 | -79,113 | -29,400 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 14,412 | 26,478 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -113,260 | 92,766 |
| 應付帳款增加（減少） | -219,302 | -8,029 |
| 其他應付款增加（減少） | -51,946 | -63,036 |
| 負債準備增加（減少） | -285 | 401 |
| 預收款項增加（減少） | 12,737 | 2,206 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -4,683 | -2,168 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -263,479 | -70,626 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -376,739 | 22,140 |
| 調整項目合計 | -160,142 | 264,518 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 503,789 | 765,481 |
| 收取之利息 | 22,899 | 16,720 |
| 支付之利息 | -20,486 | -6,845 |
| 退還（支付）之所得稅 | -197,173 | -136,269 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 309,029 | 639,087 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -314,960 | -310,154 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 17,882 | 7,292 |
| 存出保證金增加 | 0 | -5,213 |
| 存出保證金減少 | 8,242 | 0 |
| 取得無形資產 | -6,127 | -5,128 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -2,436 | -1,311 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -297,399 | -314,514 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 143,999 | 86,098 |
| 存入保證金增加 | 452 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -53 |
| 發放現金股利 | -501,860 | -376,395 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 |
| 員工購買庫藏股 | 0 | 38,322 |
| 非控制權益變動 | -6,210 | -6,369 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -363,619 | -258,397 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 21,671 | -111,383 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -330,318 | -45,207 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,338,416 | 1,269,410 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,008,098 | 1,224,203 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,008,098 | 1,224,203 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 |