SUNON — Interim / Quarterly Report 2015

Mar 18, 2016

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年度 | 103年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 584,420 | 525,319 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 584,420 | 525,319 |
| 折舊費用 | 271,315 | 274,437 |
| 攤銷費用 | 40,512 | 51,031 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,382 | -7,805 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -100 | 0 |
| 利息費用 | 6,900 | 7,884 |
| 利息收入 | -26,197 | -21,552 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 862 | 4,712 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 594 | 1,351 |
| 處分投資損失（利益） | -337 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 1,617 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 296,548 | 310,058 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -80,761 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | 7,520 | 14,587 |
| 應收帳款（增加）減少 | -7,795 | -445,826 |
| 其他應收款（增加）減少 | 19,017 | -23,164 |
| 存貨（增加）減少 | -140,651 | -186,305 |
| 預付款項（增加）減少 | -27,623 | -22,098 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 284,681 | -124,475 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 54,388 | -787,281 |
| 應付帳款增加（減少） | 150,880 | 280,998 |
| 其他應付款增加（減少） | 904 | 85,002 |
| 負債準備增加（減少） | 4,512 | 4,615 |
| 預收款項增加（減少） | 8,181 | -20,030 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,209 | -297 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 163,268 | 350,288 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 217,656 | -436,993 |
| 調整項目合計 | 514,204 | -126,935 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,098,624 | 398,384 |
| 收取之利息 | 27,846 | 20,477 |
| 支付之利息 | -7,216 | -7,651 |
| 退還（支付）之所得稅 | -126,654 | -141,205 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 992,600 | 270,005 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -279,990 | -210,597 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 15,306 | 13,061 |
| 存出保證金增加 | 0 | -3,614 |
| 存出保證金減少 | 4,346 | 0 |
| 取得無形資產 | -7,644 | -10,798 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -1,025 |
| 其他金融資產減少 | 1,025 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -3,941 | -13,528 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -270,898 | -226,501 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -32,666 | -79,487 |
| 存入保證金增加 | 40 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -258 |
| 發放現金股利 | -301,116 | -250,930 |
| 庫藏股票買回成本 | -38,437 | 0 |
| 非控制權益變動 | -6,093 | -3,347 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -378,272 | -334,022 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -35,149 | 68,374 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 308,281 | -222,144 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 961,129 | 1,183,273 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,269,410 | 961,129 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,269,410 | 961,129 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 |