SUNON — Interim / Quarterly Report 2016

May 9, 2016

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年03月31日 | 104年01月01日至104年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 65,807 | 39,164 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 65,807 | 39,164 |
| 折舊費用 | 67,148 | 69,513 |
| 攤銷費用 | 10,750 | 11,049 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -808 | -726 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -356 | 0 |
| 利息費用 | 1,526 | 1,817 |
| 利息收入 | -5,041 | -7,038 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 21,579 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 288 | -509 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 1 | 128 |
| 處分投資損失（利益） | -809 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 94,278 | 74,234 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -75,864 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | -18 | 9,220 |
| 應收帳款（增加）減少 | 427,556 | 312,569 |
| 其他應收款（增加）減少 | 19,052 | 17,821 |
| 存貨（增加）減少 | 144,146 | -63,424 |
| 預付款項（增加）減少 | -6,993 | -4,401 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 306 | 9,578 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 508,185 | 281,363 |
| 應付帳款增加（減少） | -505,597 | -111,856 |
| 其他應付款增加（減少） | -153,258 | -114,355 |
| 負債準備增加（減少） | 4,370 | 1,316 |
| 預收款項增加（減少） | -17,290 | -2,621 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -315 | -296 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -672,090 | -227,812 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -163,905 | 53,551 |
| 調整項目合計 | -69,627 | 127,785 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -3,820 | 166,949 |
| 收取之利息 | 5,281 | 6,881 |
| 支付之利息 | -1,478 | -2,051 |
| 退還（支付）之所得稅 | 9 | -4,865 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -8 | 166,914 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -66,834 | -57,248 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,368 | 4,701 |
| 存出保證金減少 | 726 | 2,500 |
| 取得無形資產 | -1,022 | -2,700 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 826 |
| 其他非流動資產增加 | -887 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -66,649 | -51,921 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -27,091 | -55,701 |
| 存入保證金減少 | -13 | -7 |
| 員工購買庫藏股 | 38,322 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 11,218 | -55,708 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -19,448 | -35,507 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -74,887 | 23,778 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,269,410 | 961,129 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,194,523 | 984,907 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,194,523 | 984,907 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 |