SUNON — Interim / Quarterly Report 2016

Aug 5, 2016

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由建準公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年06月30日 | 104年01月01日至104年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 252,152 | 143,288 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 252,152 | 143,288 |
| 折舊費用 | 133,150 | 136,572 |
| 攤銷費用 | 22,560 | 21,089 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -713 | -13 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -607 | 0 |
| 利息費用 | 3,974 | 3,300 |
| 利息收入 | -9,903 | -13,308 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 21,579 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 17 | -115 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 43 | 140 |
| 處分投資損失（利益） | -1,870 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 168,230 | 147,665 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -75,261 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | 3,836 | 14,002 |
| 應收帳款（增加）減少 | 278,486 | 309,277 |
| 其他應收款（增加）減少 | 19,651 | 16,029 |
| 存貨（增加）減少 | 269,898 | -27,987 |
| 預付款項（增加）減少 | -20,663 | -12,389 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 6,610 | 213,971 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 482,557 | 512,903 |
| 應付帳款增加（減少） | -409,322 | -222,901 |
| 其他應付款增加（減少） | -100,958 | -109,509 |
| 負債準備增加（減少） | 3,347 | 5,698 |
| 預收款項增加（減少） | -14,588 | -21,024 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,241 | -594 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -522,762 | -348,330 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -40,205 | 164,573 |
| 調整項目合計 | 128,025 | 312,238 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 380,177 | 455,526 |
| 收取之利息 | 10,356 | 13,380 |
| 支付之利息 | -3,950 | -3,615 |
| 退還（支付）之所得稅 | -50,160 | -35,629 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 336,423 | 429,662 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -225,413 | -131,253 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 5,134 | 6,548 |
| 存出保證金增加 | 0 | -2,667 |
| 存出保證金減少 | 5,057 | 0 |
| 取得無形資產 | -1,470 | -3,100 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 1,025 |
| 其他非流動資產增加 | -1,380 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -218,072 | -129,447 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -129,045 | -153,711 |
| 存入保證金增加 | 0 | 39 |
| 存入保證金減少 | -37 | 0 |
| 員工購買庫藏股 | 38,322 | 0 |
| 非控制權益變動 | -6,369 | -5,573 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -97,129 | -159,245 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -51,972 | -41,983 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -30,750 | 98,987 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,269,410 | 961,129 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,238,660 | 1,060,116 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,238,660 | 1,060,116 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 |