SUNON — Interim / Quarterly Report 2016

Nov 1, 2016

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年09月30日 | 104年01月01日至104年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 500,963 | 372,911 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 500,963 | 372,911 |
| 折舊費用 | 197,494 | 204,118 |
| 攤銷費用 | 35,270 | 29,789 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,075 | 1,278 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,056 | 0 |
| 利息費用 | 6,825 | 5,182 |
| 利息收入 | -16,138 | -19,007 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 21,579 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 175 | 624 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 81 | 178 |
| 處分投資損失（利益） | -2,927 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 242,378 | 222,162 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -88,674 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | -13,189 | 5,177 |
| 應收帳款（增加）減少 | 1,734 | -86,059 |
| 其他應收款（增加）減少 | 18,835 | 23,681 |
| 存貨（增加）減少 | 176,982 | 31,023 |
| 預付款項（增加）減少 | -29,400 | -19,187 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 26,478 | 226,416 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 92,766 | 181,051 |
| 應付帳款增加（減少） | -8,029 | 25,913 |
| 其他應付款增加（減少） | -63,036 | -70,969 |
| 負債準備增加（減少） | 401 | 5,533 |
| 預收款項增加（減少） | 2,206 | 886 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -2,168 | -894 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -70,626 | -39,531 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 22,140 | 141,520 |
| 調整項目合計 | 264,518 | 363,682 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 765,481 | 736,593 |
| 收取之利息 | 16,720 | 19,345 |
| 支付之利息 | -6,845 | -5,571 |
| 退還（支付）之所得稅 | -136,269 | -91,719 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 639,087 | 658,648 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -310,154 | -195,411 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 7,292 | 10,172 |
| 存出保證金增加 | -5,213 | -2,081 |
| 取得無形資產 | -5,128 | -3,687 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 1,025 |
| 其他非流動資產增加 | -1,311 | -2,750 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -314,514 | -192,732 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 86,098 | 11,130 |
| 存入保證金增加 | 0 | 51 |
| 存入保證金減少 | -53 | 0 |
| 發放現金股利 | -376,395 | -301,116 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -24,731 |
| 員工購買庫藏股 | 38,322 | 0 |
| 非控制權益變動 | -6,369 | -5,573 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -258,397 | -320,239 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -111,383 | 3,165 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -45,207 | 148,842 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,269,410 | 961,129 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,224,203 | 1,109,971 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,224,203 | 1,109,971 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 |