SUNON — Interim / Quarterly Report 2014

Mar 19, 2015

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年度 | 102年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 525,319 | 441,129 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 525,319 | 441,129 |
| 折舊費用 | 274,437 | 276,859 |
| 攤銷費用 | 51,031 | 47,451 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -7,805 | -4,287 |
| 利息費用 | 7,884 | 7,415 |
| 利息收入 | -21,552 | -19,969 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | 359 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 4,712 | 4,373 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 1,351 | 1,265 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -15,383 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 328 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 9,070 |
| 其他項目 | 0 | -186 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 310,058 | 307,295 |
| 應收票據（增加）減少 | 14,587 | 27,606 |
| 應收帳款（增加）減少 | -445,826 | -268,879 |
| 其他應收款（增加）減少 | -23,164 | -35,152 |
| 存貨（增加）減少 | -186,305 | -207,107 |
| 預付款項（增加）減少 | -22,098 | -26,924 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -124,475 | -18,116 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -787,281 | -528,572 |
| 應付帳款增加（減少） | 280,998 | 195,258 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 0 | -21,676 |
| 其他應付款增加（減少） | 85,002 | 105,617 |
| 負債準備增加（減少） | 4,615 | 11,362 |
| 預收款項增加（減少） | -20,030 | 39,062 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -297 | 265 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 350,288 | 329,888 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -436,993 | -198,684 |
| 調整項目合計 | -126,935 | 108,611 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 398,384 | 549,740 |
| 收取之利息 | 20,477 | 19,877 |
| 支付之利息 | -7,651 | -7,785 |
| 退還（支付）之所得稅 | -141,205 | -124,921 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 270,005 | 436,911 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -62,000 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 62,000 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 0 | 11,861 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -210,597 | -197,204 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 13,061 | 46,124 |
| 存出保證金增加 | -3,614 | -5,847 |
| 取得無形資產 | -10,798 | -8,084 |
| 取得投資性不動產 | 0 | -166 |
| 其他金融資產增加 | -1,025 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -13,528 | -3,600 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -226,501 | -156,916 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 142,755 |
| 短期借款減少 | -79,487 | 0 |
| 償還長期借款 | 0 | -176,500 |
| 存入保證金增加 | 0 | 255 |
| 存入保證金減少 | -258 | 0 |
| 發放現金股利 | -250,930 | -250,930 |
| 取得子公司股權 | 0 | -8 |
| 非控制權益變動 | -3,347 | -2,526 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -334,022 | -286,954 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 68,374 | 61,034 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -222,144 | 54,075 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,183,273 | 1,129,198 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 961,129 | 1,183,273 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 961,129 | 1,183,273 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 |