SUNON — Interim / Quarterly Report 2015

May 11, 2015

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合併現金流量表

本資料由建準公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年03月31日 | 103年01月01日至103年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 39,164 | 80,149 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 39,164 | 80,149 |
| 折舊費用 | 69,513 | 69,847 |
| 攤銷費用 | 11,049 | 12,729 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -726 | -5,614 |
| 利息費用 | 1,817 | 2,012 |
| 利息收入 | -7,038 | -4,040 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -509 | 585 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 128 | 68 |
| 處分無形資產損失（利益） | 0 | -1 |
| 收益費損項目合計 | 74,234 | 75,586 |
| 應收票據（增加）減少 | 9,220 | -3,849 |
| 應收帳款（增加）減少 | 312,569 | 3,438 |
| 其他應收款（增加）減少 | 17,821 | -3,039 |
| 存貨（增加）減少 | -63,424 | 30,716 |
| 預付款項（增加）減少 | -4,401 | 697 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 9,578 | 33,035 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 281,363 | 60,998 |
| 應付帳款增加（減少） | -111,856 | -109,873 |
| 其他應付款增加（減少） | -114,355 | -68,813 |
| 負債準備增加（減少） | 1,316 | 4,260 |
| 預收款項增加（減少） | -2,621 | -11,822 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -296 | 147 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -227,812 | -186,101 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 53,551 | -125,103 |
| 調整項目合計 | 127,785 | -49,517 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 166,949 | 30,632 |
| 收取之利息 | 6,881 | 4,215 |
| 支付之利息 | -2,051 | -2,091 |
| 退還（支付）之所得稅 | -4,865 | -9,535 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 166,914 | 23,221 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -57,248 | -46,297 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 4,701 | 3,395 |
| 存出保證金減少 | 2,500 | 452 |
| 取得無形資產 | -2,700 | -871 |
| 處分無形資產 | 0 | 497 |
| 其他金融資產減少 | 826 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -100 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -51,921 | -42,924 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -55,701 | -189,069 |
| 存入保證金增加 | 0 | 9 |
| 存入保證金減少 | -7 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -55,708 | -189,060 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -35,507 | 474 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 23,778 | -208,289 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 961,129 | 1,183,273 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 984,907 | 974,984 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 984,907 | 974,984 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 |