SUNON — Interim / Quarterly Report 2015

Aug 10, 2015

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年06月30日 | 103年01月01日至103年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 143,288 | 241,479 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 143,288 | 241,479 |
| 折舊費用 | 136,572 | 137,717 |
| 攤銷費用 | 21,089 | 25,406 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -13 | -5,304 |
| 利息費用 | 3,300 | 3,736 |
| 利息收入 | -13,308 | -9,700 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -115 | 2,832 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 140 | 812 |
| 收益費損項目合計 | 147,665 | 155,499 |
| 應收票據（增加）減少 | 14,002 | -22,880 |
| 應收帳款（增加）減少 | 309,277 | -167,639 |
| 其他應收款（增加）減少 | 16,029 | 10,868 |
| 存貨（增加）減少 | -27,987 | 22,949 |
| 預付款項（增加）減少 | -12,389 | -20,724 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 213,971 | 52,250 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 512,903 | -125,176 |
| 應付帳款增加（減少） | -222,901 | -34,504 |
| 其他應付款增加（減少） | -109,509 | -23,886 |
| 負債準備增加（減少） | 4,787 | 4,214 |
| 預收款項增加（減少） | -21,024 | -27,294 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -594 | -88 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -349,241 | -81,558 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 163,662 | -206,734 |
| 調整項目合計 | 311,327 | -51,235 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 454,615 | 190,244 |
| 收取之利息 | 13,380 | 10,449 |
| 支付之利息 | -3,615 | -3,491 |
| 退還（支付）之所得稅 | -35,629 | -48,314 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 428,751 | 148,888 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -131,253 | -108,701 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 6,548 | 3,903 |
| 存出保證金增加 | -2,667 | -1,506 |
| 取得無形資產 | -3,100 | -2,645 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -450 |
| 其他金融資產減少 | 1,025 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -335 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -129,447 | -109,734 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -153,711 | -243,704 |
| 存入保證金增加 | 39 | 20 |
| 非控制權益變動 | -5,573 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -159,245 | -243,684 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -41,072 | -15,264 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 98,987 | -219,794 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 961,129 | 1,183,273 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,060,116 | 963,479 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,060,116 | 963,479 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 |